KAOS GIFT & COFFEE S.R.L.
CUI: 40717331
J30/613/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40717331
Cod înmatriculare
J30/613/2021
EUID
ROONRC.J30/613/2021
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PETŐFI SÁNDOR, 34, 26A, 440026
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PETŐFI SÁNDOR
Număr:
34
Apartament:
26A
Cod poștal:
440026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.577 RON | 12.577 RON | 18.238 RON | −6.030 RON | −5.661 RON | 136.684 RON | 104.625 RON | 32.059 RON | 22.937 RON | 114.447 RON | 0 RON | 10.902 RON | 0 RON | 700 RON | 1 |
| 2022 | 51.082 RON | 53.582 RON | 32.424 RON | 19.635 RON | 21.158 RON | 92.632 RON | 86.387 RON | 6.245 RON | 42.572 RON | 50.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 700 RON | 1 |
| 2023 | 215.280 RON | 215.281 RON | 90.159 RON | 122.969 RON | 125.122 RON | 178.189 RON | 68.149 RON | 110.040 RON | 165.541 RON | 12.648 RON | 0 RON | 1.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.143 RON | 156.146 RON | 79.022 RON | 75.561 RON | 77.124 RON | 264.302 RON | 49.911 RON | 214.391 RON | 241.102 RON | 23.200 RON | 0 RON | 7.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONETECU ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Finisarea materialelor textile
- Tipărirea ziarelor
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
156,1 K RON
Rezultat Net 2024
75,6 K RON
Total Active 2024
264,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 51,1 K RON | 215,3 K RON | 156,1 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 53,6 K RON | 215,3 K RON | 156,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 32,4 K RON | 90,2 K RON | 79,0 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 19,6 K RON | 123,0 K RON | 75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 257,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (18.9%)
Active circulante214,4 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,8 K RON
Numerar206,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,95 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,4%
Marjă netă
48,4%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 114,4 K RON | 136,7 K RON | 83,7% |
| 2022 | 50,8 K RON | 92,6 K RON | 54,8% |
| 2023 | 12,6 K RON | 178,2 K RON | 7,1% |
| 2024 | 23,2 K RON | 264,3 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 51,1 K RON | 215,3 K RON | 156,1 K RON | ▼ 27,5% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 19,6 K RON | 123,0 K RON | 75,6 K RON | ▼ 38,6% |
| Total active | 136,7 K RON | 92,6 K RON | 178,2 K RON | 264,3 K RON | ▲ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 22,9 K RON | 42,6 K RON | 165,5 K RON | 241,1 K RON | ▲ 45,6% |
| Datorii totale | 114,4 K RON | 50,8 K RON | 12,6 K RON | 23,2 K RON | ▲ 83,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,12 | 8,70 | 9,24 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -47,94 | 38,44 | 57,12 | 48,39 | ▼ 15,3% |
| Scor bonitate | 32 | 68 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.