TRIPTASTIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, FRAGILOR, 6, 1, 440073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 106.726 RON | 106.751 RON | 57.727 RON | 41.337 RON | 49.024 RON | 58.828 RON | 3.000 RON | 55.828 RON | 41.537 RON | 17.291 RON | 3.114 RON | 5.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.129 RON | 177.143 RON | 74.571 RON | 97.831 RON | 102.572 RON | 110.715 RON | 0 RON | 110.715 RON | 98.824 RON | 11.891 RON | 6.979 RON | 1.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,7 K RON | 177,1 K RON |
| Venituri totale | 106,8 K RON | 177,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 74,6 K RON |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 97,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 247,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,38 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,62 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,3 K RON | 58,8 K RON | 29,4% |
| 2024 | 11,9 K RON | 110,7 K RON | 10,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,7 K RON | 177,1 K RON | ▲ 66,0% |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 97,8 K RON | ▲ 136,7% |
| Total active | 58,8 K RON | 110,7 K RON | ▲ 88,2% |
| Capitaluri proprii | 41,5 K RON | 98,8 K RON | ▲ 137,9% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 11,9 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 3,23 | 9,31 | ▲ 188,4% |
| Marjă netă (%) | 38,73 | 55,23 | ▲ 42,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.