AUGE SRL
CUI: 19004461
J30/847/2006
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19004461
Cod înmatriculare
J30/847/2006
EUID
ROONRC.J30/847/2006
Data înmatriculării
2006-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, FRATERNITĂŢII, 20, 440092
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
FRATERNITĂŢII
Număr:
20
Cod poștal:
440092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.148 RON | 121.148 RON | 198.933 RON | −78.997 RON | −77.785 RON | 183.708 RON | 0 RON | 183.708 RON | −46.917 RON | 230.625 RON | 177.128 RON | 1.949 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 83.436 RON | 83.436 RON | 83.565 RON | −2.331 RON | −129 RON | 206.715 RON | 0 RON | 206.715 RON | −49.247 RON | 255.962 RON | 190.604 RON | 3.724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 100.782 RON | 100.782 RON | 168.782 RON | −69.009 RON | −68.000 RON | 212.314 RON | 0 RON | 212.314 RON | −118.256 RON | 330.570 RON | 197.830 RON | 6.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 34.239 RON | 34.239 RON | 154.363 RON | −120.466 RON | −120.124 RON | 150.789 RON | 0 RON | 150.789 RON | −238.722 RON | 389.511 RON | 141.830 RON | 6.134 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 16.193 RON | 16.193 RON | 92.513 RON | −76.482 RON | −76.320 RON | 173.290 RON | 0 RON | 173.290 RON | −315.205 RON | 488.495 RON | 141.830 RON | 6.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.873 RON | 25.873 RON | 74.264 RON | −48.650 RON | −48.391 RON | 142.359 RON | 0 RON | 142.359 RON | −363.855 RON | 506.214 RON | 113.024 RON | 3.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BATFALSZKI KRISZTIAN ARPAD
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−363.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,9 K RON
Rezultat Net 2024
−48,7 K RON
Total Active 2024
142,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 83,4 K RON | 100,8 K RON | 34,2 K RON | 16,2 K RON | 25,9 K RON |
| Venituri totale | 121,1 K RON | 83,4 K RON | 100,8 K RON | 34,2 K RON | 16,2 K RON | 25,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,9 K RON | 83,6 K RON | 168,8 K RON | 154,4 K RON | 92,5 K RON | 74,3 K RON |
| Rezultat net | −79,0 K RON | −2,3 K RON | −69,0 K RON | −120,5 K RON | −76,5 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−363.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,0 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.595 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,80 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-187,0%
Marjă netă
-188,0%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,6 K RON | 183,7 K RON | 125,5% |
| 2020 | 256,0 K RON | 206,7 K RON | 123,8% |
| 2021 | 330,6 K RON | 212,3 K RON | 155,7% |
| 2022 | 389,5 K RON | 150,8 K RON | 258,3% |
| 2023 | 488,5 K RON | 173,3 K RON | 281,9% |
| 2024 | 506,2 K RON | 142,4 K RON | 355,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 83,4 K RON | 100,8 K RON | 34,2 K RON | 16,2 K RON | 25,9 K RON | ▲ 59,8% |
| Rezultat net | −79,0 K RON | −2,3 K RON | −69,0 K RON | −120,5 K RON | −76,5 K RON | −48,7 K RON | ▲ 36,4% |
| Total active | 183,7 K RON | 206,7 K RON | 212,3 K RON | 150,8 K RON | 173,3 K RON | 142,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | −49,2 K RON | −118,3 K RON | −238,7 K RON | −315,2 K RON | −363,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 230,6 K RON | 256,0 K RON | 330,6 K RON | 389,5 K RON | 488,5 K RON | 506,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,81 | 0,64 | 0,39 | 0,35 | 0,28 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | -65,21 | -2,79 | -68,47 | -351,84 | -472,32 | -188,03 | ▲ 60,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.