RMI LORYON S.R.L.

CUI: 47519900 J30/86/2023 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47519900
Cod înmatriculare J30/86/2023
EUID ROONRC.J30/86/2023
Data înmatriculării 2023-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, FERMA SĂTMĂREL, 79

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: FERMA SĂTMĂREL
Număr: 79

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.203 RON 35.729 RON 58.474 RON −23.102 RON −22.745 RON 36.940 RON 273 RON 36.667 RON −22.902 RON 59.842 RON 32.619 RON 1.238 RON 0 RON 0 RON 1
2024 44.840 RON 44.880 RON 65.002 RON −20.246 RON −20.122 RON 24.014 RON 273 RON 23.741 RON −43.148 RON 67.162 RON 19.526 RON 235 RON 0 RON 0 RON 1
2025 24.631 RON 24.687 RON 23.769 RON 771 RON 918 RON 21.508 RON 273 RON 21.235 RON −42.377 RON 63.885 RON 15.637 RON 285 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DEAC TUDOR IONUȚ
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului
DEAC RAMONA LOREDANA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−42.377 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 297% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,6 K RON
Rezultat Net 2025
771 RON
Total Active 2025
21,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 35,2 K RON 44,8 K RON 24,6 K RON
Venituri totale 35,7 K RON 44,9 K RON 24,7 K RON
Cheltuieli totale 58,5 K RON 65,0 K RON 23,8 K RON
Rezultat net −23,1 K RON −20,2 K RON 771 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate273 RON (1.3%)
Active circulante21,2 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,6 K RON
Creanțe285 RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,58
Durata stocaj (zile) 232
Rotație creanțe (ori/an) 86,42
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 59,8 K RON 36,9 K RON 162,0%
2024 67,2 K RON 24,0 K RON 279,7%
2025 63,9 K RON 21,5 K RON 297,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,2 K RON 44,8 K RON 24,6 K RON ▼ 45,1%
Rezultat net −23,1 K RON −20,2 K RON 771 RON ▲ 103,8%
Total active 36,9 K RON 24,0 K RON 21,5 K RON ▼ 10,4%
Capitaluri proprii −22,9 K RON −43,1 K RON −42,4 K RON ▲ 1,8%
Datorii totale 59,8 K RON 67,2 K RON 63,9 K RON ▼ 4,9%
Lichiditate curentă 0,61 0,35 0,33 ▼ 6,0%
Marjă netă (%) -65,63 -45,15 3,13 ▲ 106,9%
Scor bonitate 24 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (771 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 297% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.