BATHRIUM S.R.L.
CUI: 29734242
J30/89/2012
SRL
Satu Mare, Sat Valea Vinului, Comuna Valea Vinului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29734242
Cod înmatriculare
J30/89/2012
EUID
ROONRC.J30/89/2012
Data înmatriculării
2012-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Valea Vinului, Comuna Valea Vinului, VALEA VINULUI, 424, 447345
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Valea Vinului, Comuna Valea Vinului
Stradă:
VALEA VINULUI
Număr:
424
Cod poștal:
447345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 498.286 RON | 502.118 RON | 359.173 RON | 127.973 RON | 142.945 RON | 974.943 RON | 184.546 RON | 790.397 RON | 326.222 RON | 485.569 RON | 265.381 RON | 496.370 RON | 163.152 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 672.030 RON | 695.959 RON | 660.624 RON | 29.078 RON | 35.335 RON | 826.735 RON | 132.875 RON | 693.860 RON | 355.300 RON | 335.487 RON | 190.960 RON | 239.921 RON | 135.948 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.172.080 RON | 1.196.954 RON | 1.074.028 RON | 111.151 RON | 122.926 RON | 1.915.734 RON | 81.206 RON | 1.834.528 RON | 466.451 RON | 1.336.687 RON | 515.896 RON | 841.383 RON | 112.596 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.240.823 RON | 1.264.227 RON | 835.496 RON | 416.429 RON | 428.731 RON | 1.252.694 RON | 34.297 RON | 1.218.397 RON | 882.880 RON | 280.569 RON | 327.013 RON | 562.824 RON | 89.245 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 350.075 RON | 439.320 RON | 424.673 RON | 11.343 RON | 14.647 RON | 1.724.869 RON | 269.125 RON | 1.455.744 RON | 894.223 RON | 830.646 RON | 262.417 RON | 934.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 406.468 RON | 408.696 RON | 257.957 RON | 150.739 RON | 150.739 RON | 1.096.826 RON | 202.236 RON | 894.590 RON | 1.056.305 RON | 40.521 RON | 232.815 RON | 35.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCA CRISTIAN VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea mortarului
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
406,5 K RON
Rezultat Net 2024
150,7 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 498,3 K RON | 672,0 K RON | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 350,1 K RON | 406,5 K RON |
| Venituri totale | 502,1 K RON | 696,0 K RON | 1,20 M RON | 1,26 M RON | 439,3 K RON | 408,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 359,2 K RON | 660,6 K RON | 1,07 M RON | 835,5 K RON | 424,7 K RON | 258,0 K RON |
| Rezultat net | 128,0 K RON | 29,1 K RON | 111,2 K RON | 416,4 K RON | 11,3 K RON | 150,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 587,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 15,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,2 K RON (18.4%)
Active circulante894,6 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri232,8 K RON
Creanțe35,2 K RON
Numerar626,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 209 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,54 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
37,1%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 485,6 K RON | 974,9 K RON | 49,8% |
| 2020 | 335,5 K RON | 826,7 K RON | 40,6% |
| 2021 | 1,34 M RON | 1,92 M RON | 69,8% |
| 2022 | 280,6 K RON | 1,25 M RON | 22,4% |
| 2023 | 830,6 K RON | 1,72 M RON | 48,2% |
| 2024 | 40,5 K RON | 1,10 M RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 498,3 K RON | 672,0 K RON | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 350,1 K RON | 406,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 128,0 K RON | 29,1 K RON | 111,2 K RON | 416,4 K RON | 11,3 K RON | 150,7 K RON | ▲ 1.228,9% |
| Total active | 974,9 K RON | 826,7 K RON | 1,92 M RON | 1,25 M RON | 1,72 M RON | 1,10 M RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 326,2 K RON | 355,3 K RON | 466,5 K RON | 882,9 K RON | 894,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 485,6 K RON | 335,5 K RON | 1,34 M RON | 280,6 K RON | 830,6 K RON | 40,5 K RON | ▼ 95,1% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 2,07 | 1,37 | 4,34 | 1,75 | 22,08 | ▲ 1.159,8% |
| Marjă netă (%) | 25,68 | 4,33 | 9,48 | 33,56 | 3,24 | 37,09 | ▲ 1.044,8% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 70 | 100 | 65 | 100 | ▲ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (150,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 587,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.