CHEREJI CONCEPT S.R.L.
CUI: 37990551
J30/895/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37990551
Cod înmatriculare
J30/895/2017
EUID
ROONRC.J30/895/2017
Data înmatriculării
2017-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GANEA, CG46, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GANEA
Bloc:
CG46
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.000 RON | 34.000 RON | 25.801 RON | 7.178 RON | 8.199 RON | 15.149 RON | 0 RON | 15.149 RON | 14.553 RON | 627 RON | 0 RON | 56 RON | 0 RON | 31 RON | 0 |
| 2020 | 39.979 RON | 39.979 RON | 28.167 RON | 11.424 RON | 11.812 RON | 39.202 RON | 0 RON | 39.202 RON | 25.977 RON | 3.546 RON | 0 RON | 13.214 RON | 9.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.880 RON | 99.557 RON | 63.092 RON | 35.612 RON | 36.465 RON | 77.917 RON | 6.933 RON | 70.984 RON | 61.589 RON | 9.395 RON | 0 RON | 5.256 RON | 6.933 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 166.130 RON | 169.357 RON | 125.727 RON | 42.217 RON | 43.630 RON | 102.797 RON | 3.733 RON | 99.064 RON | 89.806 RON | 9.258 RON | 0 RON | 12.079 RON | 3.733 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 176.950 RON | 180.269 RON | 183.751 RON | −4.988 RON | −3.482 RON | 66.084 RON | 3.001 RON | 63.083 RON | 55.318 RON | 10.338 RON | 0 RON | 13.591 RON | 533 RON | 105 RON | 2 |
| 2024 | 134.050 RON | 134.583 RON | 187.978 RON | −54.669 RON | −53.395 RON | 21.949 RON | 1.589 RON | 20.360 RON | 649 RON | 21.414 RON | 0 RON | 17.522 RON | 0 RON | 114 RON | 2 |
| 2025 | 133.380 RON | 133.380 RON | 115.895 RON | 16.177 RON | 17.485 RON | 38.788 RON | 722 RON | 38.066 RON | 16.825 RON | 22.281 RON | 0 RON | 27.285 RON | 0 RON | 318 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEREJI RAUL VASILE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
133,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
38,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 40,0 K RON | 96,9 K RON | 166,1 K RON | 177,0 K RON | 134,1 K RON | 133,4 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 40,0 K RON | 99,6 K RON | 169,4 K RON | 180,3 K RON | 134,6 K RON | 133,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 28,2 K RON | 63,1 K RON | 125,7 K RON | 183,8 K RON | 188,0 K RON | 115,9 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 11,4 K RON | 35,6 K RON | 42,2 K RON | −5,0 K RON | −54,7 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate722 RON (1.9%)
Active circulante38,1 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,3 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
12,1%
ROA
41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 627 RON | 15,1 K RON | 4,1% |
| 2020 | 3,5 K RON | 39,2 K RON | 9,1% |
| 2021 | 9,4 K RON | 77,9 K RON | 12,1% |
| 2022 | 9,3 K RON | 102,8 K RON | 9,0% |
| 2023 | 10,3 K RON | 66,1 K RON | 15,6% |
| 2024 | 21,4 K RON | 21,9 K RON | 97,6% |
| 2025 | 22,3 K RON | 38,8 K RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 40,0 K RON | 96,9 K RON | 166,1 K RON | 177,0 K RON | 134,1 K RON | 133,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 11,4 K RON | 35,6 K RON | 42,2 K RON | −5,0 K RON | −54,7 K RON | 16,2 K RON | ▲ 129,6% |
| Total active | 15,1 K RON | 39,2 K RON | 77,9 K RON | 102,8 K RON | 66,1 K RON | 21,9 K RON | 38,8 K RON | ▲ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | 26,0 K RON | 61,6 K RON | 89,8 K RON | 55,3 K RON | 649 RON | 16,8 K RON | ▲ 2.492,4% |
| Datorii totale | 627 RON | 3,5 K RON | 9,4 K RON | 9,3 K RON | 10,3 K RON | 21,4 K RON | 22,3 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 24,16 | 11,06 | 7,56 | 10,70 | 6,10 | 0,95 | 1,71 | ▲ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 21,11 | 28,58 | 36,76 | 25,41 | -2,82 | -40,78 | 12,13 | ▲ 129,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 64 | 23 | 85 | ▲ 269,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.