BAILE PUTUROASA SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama, BĂILOR, 1304, 447350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.500 RON | 1.500 RON | 504 RON | 983 RON | 996 RON | 45.186 RON | 43.730 RON | 1.456 RON | 11.672 RON | 33.514 RON | 0 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.000 RON | 2.000 RON | 189 RON | 1.758 RON | 1.811 RON | 45.476 RON | 43.730 RON | 1.746 RON | 13.430 RON | 32.046 RON | 252 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.100 RON | 2.100 RON | 40 RON | 2.000 RON | 2.060 RON | 47.478 RON | 43.730 RON | 3.748 RON | 15.429 RON | 32.049 RON | 252 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 2,0 K RON | 2,1 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 2,0 K RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 504 RON | 189 RON | 40 RON |
| Rezultat net | 983 RON | 1,8 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,33 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 237 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,5 K RON | 45,2 K RON | 74,2% |
| 2024 | 32,0 K RON | 45,5 K RON | 70,5% |
| 2025 | 32,0 K RON | 47,5 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 2,0 K RON | 2,1 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 983 RON | 1,8 K RON | 2,0 K RON | ▲ 13,8% |
| Total active | 45,2 K RON | 45,5 K RON | 47,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 13,4 K RON | 15,4 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 32,0 K RON | 32,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,12 | ▲ 114,5% |
| Marjă netă (%) | 65,53 | 87,90 | 95,24 | ▲ 8,4% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.