DENI DOJA CONS SRL
CUI: 17855267
J30/904/2005
SRL
Satu Mare, Sat Boineşti, Comuna Bixad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17855267
Cod înmatriculare
J30/904/2005
EUID
ROONRC.J30/904/2005
Data înmatriculării
2005-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Boineşti, Comuna Bixad, 70/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.160 RON | 42.308 RON | 53.526 RON | −11.592 RON | −11.218 RON | 75.710 RON | 39.026 RON | 36.684 RON | −363.923 RON | 439.633 RON | 10.130 RON | 26.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.245 RON | 60.125 RON | 106.990 RON | −47.568 RON | −46.865 RON | 68.625 RON | 48.299 RON | 20.326 RON | −411.491 RON | 480.116 RON | 0 RON | 10.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 158.770 RON | 159.013 RON | 166.797 RON | −9.374 RON | −7.784 RON | 58.754 RON | 48.299 RON | 10.455 RON | −420.865 RON | 479.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 118.425 RON | 118.613 RON | 199.121 RON | −81.666 RON | −80.508 RON | 229.606 RON | 213.836 RON | 15.770 RON | −502.531 RON | 732.137 RON | 0 RON | 2.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 141.009 RON | 141.079 RON | 283.109 RON | −143.441 RON | −142.030 RON | 350.190 RON | 259.871 RON | 90.319 RON | −645.973 RON | 996.163 RON | 8.494 RON | 30.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 77.637 RON | 293.213 RON | 304.241 RON | −13.960 RON | −11.028 RON | 216.174 RON | 189.080 RON | 27.094 RON | −659.943 RON | 876.117 RON | 0 RON | 26.797 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂŢILĂ VASILE
administrator
NEGRESTI OAS,SATU MARE
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−659.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 405.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,6 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
216,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 70,2 K RON | 158,8 K RON | 118,4 K RON | 141,0 K RON | 77,6 K RON |
| Venituri totale | 42,3 K RON | 60,1 K RON | 159,0 K RON | 118,6 K RON | 141,1 K RON | 293,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,5 K RON | 107,0 K RON | 166,8 K RON | 199,1 K RON | 283,1 K RON | 304,2 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −47,6 K RON | −9,4 K RON | −81,7 K RON | −143,4 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−659.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,1 K RON (87.5%)
Active circulante27,1 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,8 K RON
Numerar297 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 439,6 K RON | 75,7 K RON | 580,7% |
| 2020 | 480,1 K RON | 68,6 K RON | 699,6% |
| 2021 | 479,6 K RON | 58,8 K RON | 816,3% |
| 2022 | 732,1 K RON | 229,6 K RON | 318,9% |
| 2023 | 996,2 K RON | 350,2 K RON | 284,5% |
| 2024 | 876,1 K RON | 216,2 K RON | 405,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 70,2 K RON | 158,8 K RON | 118,4 K RON | 141,0 K RON | 77,6 K RON | ▼ 44,9% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −47,6 K RON | −9,4 K RON | −81,7 K RON | −143,4 K RON | −14,0 K RON | ▲ 90,3% |
| Total active | 75,7 K RON | 68,6 K RON | 58,8 K RON | 229,6 K RON | 350,2 K RON | 216,2 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −363,9 K RON | −411,5 K RON | −420,9 K RON | −502,5 K RON | −646,0 K RON | −659,9 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 439,6 K RON | 480,1 K RON | 479,6 K RON | 732,1 K RON | 996,2 K RON | 876,1 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | -36,04 | -67,72 | -5,90 | -68,96 | -101,72 | -17,98 | ▲ 82,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.