TDR VENDING GROUP SRL
CUI: 24160890
J30/930/2008
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24160890
Cod înmatriculare
J30/930/2008
EUID
ROONRC.J30/930/2008
Data înmatriculării
2008-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ţa VIITORULUI, 3
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
P-ţa VIITORULUI
Număr:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.496 RON | 25.496 RON | 20.555 RON | 4.176 RON | 4.941 RON | 11.435 RON | 0 RON | 11.435 RON | −21.578 RON | 33.013 RON | 9.008 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.509 RON | 19.509 RON | 14.829 RON | 4.139 RON | 4.680 RON | 12.335 RON | 0 RON | 12.335 RON | −17.439 RON | 29.774 RON | 10.418 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.912 RON | 13.912 RON | 12.160 RON | 1.335 RON | 1.752 RON | 13.699 RON | 0 RON | 13.699 RON | −16.103 RON | 29.802 RON | 12.030 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.361 RON | 11.361 RON | 10.935 RON | 86 RON | 426 RON | 16.656 RON | 0 RON | 16.656 RON | −16.018 RON | 32.674 RON | 14.926 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.982 RON | 10.983 RON | 11.764 RON | −781 RON | −781 RON | 17.313 RON | 0 RON | 17.313 RON | −16.798 RON | 34.111 RON | 15.949 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.329 RON | 11.330 RON | 9.566 RON | 1.482 RON | 1.764 RON | 18.184 RON | 0 RON | 18.184 RON | −15.317 RON | 33.501 RON | 13.060 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.400 RON | 21.400 RON | 2.596 RON | 15.817 RON | 18.804 RON | 17.344 RON | 0 RON | 17.344 RON | 500 RON | 16.844 RON | 11.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANDOR CIPRIAN HORAŢIU
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,4 K RON
Rezultat Net 2025
15,8 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 19,5 K RON | 13,9 K RON | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 11,3 K RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 25,5 K RON | 19,5 K RON | 13,9 K RON | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 11,3 K RON | 21,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 14,8 K RON | 12,2 K RON | 10,9 K RON | 11,8 K RON | 9,6 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 4,1 K RON | 1,3 K RON | 86 RON | −781 RON | 1,5 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 916 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.780 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
783,5%
Marjă netă
659,0%
ROA
91,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,0 K RON | 11,4 K RON | 288,7% |
| 2020 | 29,8 K RON | 12,3 K RON | 241,4% |
| 2021 | 29,8 K RON | 13,7 K RON | 217,6% |
| 2022 | 32,7 K RON | 16,7 K RON | 196,2% |
| 2023 | 34,1 K RON | 17,3 K RON | 197,0% |
| 2024 | 33,5 K RON | 18,2 K RON | 184,2% |
| 2025 | 16,8 K RON | 17,3 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 19,5 K RON | 13,9 K RON | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 11,3 K RON | 2,4 K RON | ▼ 78,8% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 4,1 K RON | 1,3 K RON | 86 RON | −781 RON | 1,5 K RON | 15,8 K RON | ▲ 967,3% |
| Total active | 11,4 K RON | 12,3 K RON | 13,7 K RON | 16,7 K RON | 17,3 K RON | 18,2 K RON | 17,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −21,6 K RON | −17,4 K RON | −16,1 K RON | −16,0 K RON | −16,8 K RON | −15,3 K RON | 500 RON | ▲ 103,3% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 29,8 K RON | 29,8 K RON | 32,7 K RON | 34,1 K RON | 33,5 K RON | 16,8 K RON | ▼ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 1,03 | ▲ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 16,38 | 21,22 | 9,60 | 0,76 | -7,11 | 13,08 | 659,04 | ▲ 4.938,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 37 | 37 | 17 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.