DOMINIC GEORGE TRAVEL S.R.L.
CUI: 36690610
J30/942/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36690610
Cod înmatriculare
J30/942/2016
EUID
ROONRC.J30/942/2016
Data înmatriculării
2016-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ODOREULUI, 24, 1, 440105
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ODOREULUI
Număr:
24
Apartament:
1
Cod poștal:
440105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.958 RON | −4.958 RON | −4.958 RON | 1.887 RON | 0 RON | 1.887 RON | −5.363 RON | 7.250 RON | 0 RON | 1.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.875 RON | 56.920 RON | 48.316 RON | 8.604 RON | 8.604 RON | 24.342 RON | 0 RON | 24.342 RON | 3.241 RON | 21.101 RON | 0 RON | 18.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 220.630 RON | 308.604 RON | 316.075 RON | −9.302 RON | −7.471 RON | 44.418 RON | 33.796 RON | 10.622 RON | −6.061 RON | 50.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 112.754 RON | 112.754 RON | 124.732 RON | −13.818 RON | −11.978 RON | 23.276 RON | 22.835 RON | 441 RON | −19.879 RON | 43.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 10 RON | 10 RON | 8.911 RON | −8.901 RON | −8.901 RON | 16.451 RON | 16.441 RON | 10 RON | −28.780 RON | 45.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 246.608 RON | 247.303 RON | 257.386 RON | −10.083 RON | −10.083 RON | 32.606 RON | 5.480 RON | 27.126 RON | −38.863 RON | 71.469 RON | 0 RON | 8.544 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBA ANIŞOARA MARIA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
246,6 K RON
Rezultat Net 2024
−10,1 K RON
Total Active 2024
32,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,9 K RON | 220,6 K RON | 112,8 K RON | 10 RON | 246,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 56,9 K RON | 308,6 K RON | 112,8 K RON | 10 RON | 247,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 48,3 K RON | 316,1 K RON | 124,7 K RON | 8,9 K RON | 257,4 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 8,6 K RON | −9,3 K RON | −13,8 K RON | −8,9 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 204,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (16.8%)
Active circulante27,1 K RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,86 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,3 K RON | 1,9 K RON | 384,2% |
| 2020 | 21,1 K RON | 24,3 K RON | 86,7% |
| 2021 | 50,5 K RON | 44,4 K RON | 113,7% |
| 2022 | 43,2 K RON | 23,3 K RON | 185,4% |
| 2023 | 45,2 K RON | 16,5 K RON | 274,9% |
| 2024 | 71,5 K RON | 32,6 K RON | 219,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,9 K RON | 220,6 K RON | 112,8 K RON | 10 RON | 246,6 K RON | ▲ 2.465.980,0% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 8,6 K RON | −9,3 K RON | −13,8 K RON | −8,9 K RON | −10,1 K RON | ▼ 13,3% |
| Total active | 1,9 K RON | 24,3 K RON | 44,4 K RON | 23,3 K RON | 16,5 K RON | 32,6 K RON | ▲ 98,2% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | 3,2 K RON | −6,1 K RON | −19,9 K RON | −28,8 K RON | −38,9 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 21,1 K RON | 50,5 K RON | 43,2 K RON | 45,2 K RON | 71,5 K RON | ▲ 58,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,15 | 0,21 | 0,01 | 0,00 | 0,38 | ▲ 189.650,0% |
| Marjă netă (%) | – | 23,33 | -4,22 | -12,25 | -89.010,00 | -4,09 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 19 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.