NAOMY SRL
CUI: 15857555
J30/951/2003
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15857555
Cod înmatriculare
J30/951/2003
EUID
ROONRC.J30/951/2003
Data înmatriculării
2003-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Cart. REPUBLICII, 1, 8
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Sector:
0
Stradă:
Cart. REPUBLICII
Bloc:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.185 RON | 289.185 RON | 315.887 RON | −29.594 RON | −26.702 RON | 307.948 RON | 12.470 RON | 295.478 RON | −267.674 RON | 575.622 RON | 277.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 286.626 RON | 286.626 RON | 282.422 RON | 2.567 RON | 4.204 RON | 347.285 RON | 11.690 RON | 335.595 RON | −265.108 RON | 612.393 RON | 312.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 354.768 RON | 354.817 RON | 348.695 RON | 2.574 RON | 6.122 RON | 367.410 RON | 10.910 RON | 356.500 RON | −262.534 RON | 629.944 RON | 336.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 314.687 RON | 314.730 RON | 372.822 RON | −61.238 RON | −58.092 RON | 449.594 RON | 23.467 RON | 426.127 RON | −323.771 RON | 773.365 RON | 374.856 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 393.682 RON | 393.884 RON | 480.156 RON | −90.049 RON | −86.272 RON | 490.537 RON | 20.847 RON | 469.690 RON | −413.820 RON | 904.357 RON | 396.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 497.688 RON | 497.688 RON | 557.589 RON | −70.881 RON | −59.901 RON | 428.904 RON | 17.839 RON | 411.065 RON | −484.701 RON | 913.605 RON | 340.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CZIMMERMANN IOSIF
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−484.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.881 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
497,7 K RON
Rezultat Net 2024
−70,9 K RON
Total Active 2024
428,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,2 K RON | 286,6 K RON | 354,8 K RON | 314,7 K RON | 393,7 K RON | 497,7 K RON |
| Venituri totale | 289,2 K RON | 286,6 K RON | 354,8 K RON | 314,7 K RON | 393,9 K RON | 497,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,9 K RON | 282,4 K RON | 348,7 K RON | 372,8 K RON | 480,2 K RON | 557,6 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | −61,2 K RON | −90,0 K RON | −70,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 488,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−484.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (4.2%)
Active circulante411,1 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri340,8 K RON
Numerar70,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,46 |
| Durata stocaj (zile) | 250 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 575,6 K RON | 307,9 K RON | 186,9% |
| 2020 | 612,4 K RON | 347,3 K RON | 176,3% |
| 2021 | 629,9 K RON | 367,4 K RON | 171,5% |
| 2022 | 773,4 K RON | 449,6 K RON | 172,0% |
| 2023 | 904,4 K RON | 490,5 K RON | 184,4% |
| 2024 | 913,6 K RON | 428,9 K RON | 213,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,2 K RON | 286,6 K RON | 354,8 K RON | 314,7 K RON | 393,7 K RON | 497,7 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | −61,2 K RON | −90,0 K RON | −70,9 K RON | ▲ 21,3% |
| Total active | 307,9 K RON | 347,3 K RON | 367,4 K RON | 449,6 K RON | 490,5 K RON | 428,9 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −267,7 K RON | −265,1 K RON | −262,5 K RON | −323,8 K RON | −413,8 K RON | −484,7 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 575,6 K RON | 612,4 K RON | 629,9 K RON | 773,4 K RON | 904,4 K RON | 913,6 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,45 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -10,23 | 0,90 | 0,73 | -19,46 | -22,87 | -14,24 | ▲ 37,7% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 50 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.