HESA DINAMIC S.R.L.

CUI: 48127050 J3/1055/2023 SRL Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48127050
Cod înmatriculare J3/1055/2023
EUID ROONRC.J3/1055/2023
Data înmatriculării 2023-05-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Argeş, Oraş Mioveni, DACIA, L8, B, 3, 14, 115400

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Oraş Mioveni
Stradă: DACIA
Bloc: L8
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 14
Cod poștal: 115400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 185.688 RON −185.688 RON −185.688 RON 11.129 RON 3.550 RON 7.579 RON −185.488 RON 196.617 RON 5.600 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 71.760 RON 71.760 RON 117.575 RON −45.815 RON −45.815 RON 4.026 RON 2.950 RON 1.076 RON −231.303 RON 235.329 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOGARU ŞTEFAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−231.303 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.815 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 5845.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,8 K RON
Rezultat Net 2024
−45,8 K RON
Total Active 2024
4,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 71,8 K RON
Venituri totale 0 RON 71,8 K RON
Cheltuieli totale 185,7 K RON 117,6 K RON
Rezultat net −185,7 K RON −45,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−231.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (73.3%)
Active circulante1,1 K RON (26.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-63,8%
Marjă netă
-63,8%
ROA
-1.138,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 196,6 K RON 11,1 K RON 1.766,7%
2024 235,3 K RON 4,0 K RON 5.845,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 71,8 K RON –
Rezultat net −185,7 K RON −45,8 K RON ▲ 75,3%
Total active 11,1 K RON 4,0 K RON ▼ 63,8%
Capitaluri proprii −185,5 K RON −231,3 K RON ▼ 24,7%
Datorii totale 196,6 K RON 235,3 K RON ▲ 19,7%
Lichiditate curentă 0,04 0,00 ▼ 88,1%
Marjă netă (%) – -63,84 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 5845.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.