CASTLE TOURS SRL
CUI: 25565060
J31/254/2009
SRL
Sălaj, Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25565060
Cod înmatriculare
J31/254/2009
EUID
ROONRC.J31/254/2009
Data înmatriculării
2009-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei, PARTIZANILOR, 41/a, 455300
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei
Stradă:
PARTIZANILOR
Număr:
41/a
Cod poștal:
455300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 570.964 RON | 631.410 RON | 599.735 RON | 25.361 RON | 31.675 RON | 1.831.324 RON | 1.595.284 RON | 236.040 RON | 366.972 RON | 1.474.958 RON | 10.322 RON | 218.786 RON | 0 RON | 10.606 RON | 4 |
| 2020 | 223.384 RON | 223.994 RON | 348.655 RON | −126.823 RON | −124.661 RON | 1.830.079 RON | 1.547.928 RON | 282.151 RON | 240.149 RON | 1.599.379 RON | 12.882 RON | 243.109 RON | 0 RON | 9.449 RON | 2 |
| 2021 | 295.518 RON | 420.800 RON | 380.684 RON | 37.068 RON | 40.116 RON | 1.836.803 RON | 1.530.808 RON | 305.995 RON | 457.217 RON | 1.387.878 RON | 10.134 RON | 251.714 RON | 0 RON | 8.292 RON | 1 |
| 2022 | 497.541 RON | 584.805 RON | 554.194 RON | 25.573 RON | 30.611 RON | 1.809.584 RON | 1.518.703 RON | 290.881 RON | 482.790 RON | 1.333.929 RON | 10.167 RON | 267.680 RON | 0 RON | 7.135 RON | 2 |
| 2023 | 747.350 RON | 1.032.111 RON | 749.587 RON | 275.873 RON | 282.524 RON | 2.475.025 RON | 2.059.997 RON | 415.028 RON | 758.663 RON | 1.519.423 RON | 24.477 RON | 376.860 RON | 202.917 RON | 5.978 RON | 1 |
| 2024 | 1.532.206 RON | 1.737.095 RON | 1.558.353 RON | 144.530 RON | 178.742 RON | 2.515.679 RON | 2.029.795 RON | 485.884 RON | 773.844 RON | 1.746.656 RON | 25.624 RON | 448.736 RON | 0 RON | 4.821 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ORSOLYA-EVA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7420 Activități fotografice
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,53 M RON
Rezultat Net 2024
144,5 K RON
Total Active 2024
2,52 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,0 K RON | 223,4 K RON | 295,5 K RON | 497,5 K RON | 747,4 K RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 631,4 K RON | 224,0 K RON | 420,8 K RON | 584,8 K RON | 1,03 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 599,7 K RON | 348,7 K RON | 380,7 K RON | 554,2 K RON | 749,6 K RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | −126,8 K RON | 37,1 K RON | 25,6 K RON | 275,9 K RON | 144,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (80.7%)
Active circulante485,9 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,6 K RON
Creanțe448,7 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,80 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,41 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
9,4%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,47 M RON | 1,83 M RON | 80,5% |
| 2020 | 1,60 M RON | 1,83 M RON | 87,4% |
| 2021 | 1,39 M RON | 1,84 M RON | 75,6% |
| 2022 | 1,33 M RON | 1,81 M RON | 73,7% |
| 2023 | 1,52 M RON | 2,48 M RON | 61,4% |
| 2024 | 1,75 M RON | 2,52 M RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,0 K RON | 223,4 K RON | 295,5 K RON | 497,5 K RON | 747,4 K RON | 1,53 M RON | ▲ 105,0% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | −126,8 K RON | 37,1 K RON | 25,6 K RON | 275,9 K RON | 144,5 K RON | ▼ 47,6% |
| Total active | 1,83 M RON | 1,83 M RON | 1,84 M RON | 1,81 M RON | 2,48 M RON | 2,52 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 367,0 K RON | 240,1 K RON | 457,2 K RON | 482,8 K RON | 758,7 K RON | 773,8 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 1,47 M RON | 1,60 M RON | 1,39 M RON | 1,33 M RON | 1,52 M RON | 1,75 M RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 4,44 | -56,77 | 12,54 | 5,14 | 36,91 | 9,43 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 45 | 32 | 68 | 50 | 73 | 63 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (144,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.