TUTI CLEANING SRL

CUI: 34722660 J31/279/2015 SRL Sălaj, Municipiul Zalău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34722660

Cod înmatriculare J31/279/2015

EUID ROONRC.J31/279/2015

Data înmatriculării 2015-07-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Sălaj, Municipiul Zalău, CIREŞULUI, 11, 450046

Țară: România

Județ: Sălaj

Localitate: Municipiul Zalău

Stradă: CIREŞULUI

Număr: 11

Cod poștal: 450046

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	187.865 RON	187.874 RON	156.906 RON	25.587 RON	30.968 RON	69.329 RON	1.915 RON	67.414 RON	16.928 RON	62.268 RON	14.974 RON	15.064 RON	100 RON	9.967 RON	2
2025	34.370 RON	34.373 RON	133.769 RON	−99.396 RON	−99.396 RON	29.891 RON	383 RON	29.508 RON	−82.467 RON	112.258 RON	14.974 RON	13.551 RON	100 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALINT KRISZTIAN

administrator

Loc. Zalău, Sălaj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−82.467 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.396 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 375.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

34,4 K RON

Rezultat Net 2025

−99,4 K RON

Total Active 2025

29,9 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	187,9 K RON	34,4 K RON
Venituri totale	187,9 K RON	34,4 K RON
Cheltuieli totale	156,9 K RON	133,8 K RON
Rezultat net	25,6 K RON	−99,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −119,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,26	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,27	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate383 RON (1.3%)

Active circulante29,5 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,0 K RON

Creanțe13,6 K RON

Numerar983 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,30
Durata stocaj (zile)	159
Rotație creanțe (ori/an)	2,54
Durata încasare (zile)	144

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-289,2%

Marjă netă

-289,2%

ROA

-332,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	62,3 K RON	69,3 K RON	89,8%
2025	112,3 K RON	29,9 K RON	375,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	187,9 K RON	34,4 K RON	▼ 81,7%
Rezultat net	25,6 K RON	−99,4 K RON	▼ 488,5%
Total active	69,3 K RON	29,9 K RON	▼ 56,9%
Capitaluri proprii	16,9 K RON	−82,5 K RON	▼ 587,2%
Datorii totale	62,3 K RON	112,3 K RON	▲ 80,3%
Lichiditate curentă	1,08	0,26	▼ 75,7%
Marjă netă (%)	13,62	-289,19	▼ 2.223,3%
Scor bonitate	67	12	▼ 82,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 375.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.