THEEM CONSULTING MITH SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 45497725 J3/133/2022 SRL Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45497725
Cod înmatriculare J3/133/2022
EUID ROONRC.J3/133/2022
Data înmatriculării 2022-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, ŞTEFAN CEL MARE, A3, B, 3, 30, 115300

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Curtea de Argeş
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Bloc: A3
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 30
Cod poștal: 115300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 299.249 RON 299.249 RON 63.220 RON 230.751 RON 236.029 RON 188.885 RON 117.382 RON 71.503 RON 130.951 RON 57.934 RON 1.140 RON 48.400 RON 0 RON 0 RON 1
2023 351.523 RON 352.649 RON 106.176 RON 242.946 RON 246.473 RON 156.337 RON 84.798 RON 71.539 RON 200 RON 156.137 RON 0 RON 21.872 RON 0 RON 0 RON 1
2024 441.374 RON 441.374 RON 117.882 RON 310.250 RON 323.492 RON 253.286 RON 48.441 RON 204.845 RON 55.450 RON 197.836 RON 3.364 RON 36.691 RON 0 RON 0 RON 0
2025 744.059 RON 744.100 RON 156.667 RON 565.111 RON 587.433 RON 479.117 RON 19.703 RON 459.414 RON 200 RON 478.917 RON 1.027 RON 33.733 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIŢANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
744,1 K RON
Rezultat Net 2025
565,1 K RON
Total Active 2025
479,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 299,2 K RON 351,5 K RON 441,4 K RON 744,1 K RON
Venituri totale 299,2 K RON 352,6 K RON 441,4 K RON 744,1 K RON
Cheltuieli totale 63,2 K RON 106,2 K RON 117,9 K RON 156,7 K RON
Rezultat net 230,8 K RON 242,9 K RON 310,3 K RON 565,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 815,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,96 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,7 K RON (4.1%)
Active circulante459,4 K RON (95.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe33,7 K RON
Numerar424,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 724,50
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 22,06
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
79,0%
Marjă netă
76,0%
ROA
118,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 57,9 K RON 188,9 K RON 30,7%
2023 156,1 K RON 156,3 K RON 99,9%
2024 197,8 K RON 253,3 K RON 78,1%
2025 478,9 K RON 479,1 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 299,2 K RON 351,5 K RON 441,4 K RON 744,1 K RON ▲ 68,6%
Rezultat net 230,8 K RON 242,9 K RON 310,3 K RON 565,1 K RON ▲ 82,1%
Total active 188,9 K RON 156,3 K RON 253,3 K RON 479,1 K RON ▲ 89,2%
Capitaluri proprii 131,0 K RON 200 RON 55,5 K RON 200 RON ▼ 99,6%
Datorii totale 57,9 K RON 156,1 K RON 197,8 K RON 478,9 K RON ▲ 142,1%
Lichiditate curentă 1,23 0,46 1,04 0,96 ▼ 7,3%
Marjă netă (%) 77,11 69,11 70,29 75,95 ▲ 8,1%
Scor bonitate 77 56 80 61 ▼ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (565,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 815,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.