ML LOGISTIC PARKS S.R.L.
CUI: 39598202
J3/1366/2018
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39598202
Cod înmatriculare
J3/1366/2018
EUID
ROONRC.J3/1366/2018
Data înmatriculării
2018-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, SERELOR, 19, 117045, Corp C, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
SERELOR
Număr:
19
Cod poștal:
117045
Completare adresă:
Corp C, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 895.273 RON | 1.136.326 RON | 1.920.791 RON | −818.555 RON | −784.465 RON | 53.731.033 RON | 47.709.935 RON | 6.021.098 RON | 6.706.541 RON | 47.024.492 RON | 0 RON | 6.013.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.533.163 RON | 2.143.738 RON | 1.795.528 RON | 283.898 RON | 348.210 RON | 51.195.349 RON | 47.813.500 RON | 3.381.849 RON | 6.990.439 RON | 44.204.910 RON | 0 RON | 3.362.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.057.114 RON | 2.897.632 RON | 5.660.990 RON | −2.821.554 RON | −2.763.358 RON | 51.417.101 RON | 48.289.787 RON | 3.127.314 RON | 4.168.885 RON | 47.248.216 RON | 0 RON | 3.002.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.003.157 RON | 5.915.415 RON | 6.857.706 RON | −989.788 RON | −942.291 RON | 52.050.107 RON | 49.322.637 RON | 2.727.470 RON | 3.179.097 RON | 48.871.010 RON | 0 RON | 2.051.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.812.580 RON | 6.462.256 RON | 6.482.945 RON | −80.193 RON | −20.689 RON | 50.863.065 RON | 47.982.783 RON | 2.880.282 RON | 3.098.904 RON | 47.764.161 RON | 0 RON | 2.183.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.855.292 RON | 5.068.761 RON | 7.850.441 RON | −2.781.680 RON | −2.781.680 RON | 51.073.027 RON | 46.208.023 RON | 4.865.004 RON | 317.224 RON | 50.755.803 RON | 0 RON | 4.423.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR ION
administrator
Comuna Dănicei, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Depozitări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.781.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,86 M RON
Rezultat Net 2024
−2,78 M RON
Total Active 2024
51,07 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 895,3 K RON | 1,53 M RON | 2,06 M RON | 3,00 M RON | 3,81 M RON | 3,86 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 2,14 M RON | 2,90 M RON | 5,92 M RON | 6,46 M RON | 5,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 5,66 M RON | 6,86 M RON | 6,48 M RON | 7,85 M RON |
| Rezultat net | −818,6 K RON | 283,9 K RON | −2,82 M RON | −989,8 K RON | −80,2 K RON | −2,78 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,21 M RON (90.5%)
Active circulante4,87 M RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,42 M RON
Numerar441,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 419 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,2%
Marjă netă
-72,2%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,02 M RON | 53,73 M RON | 87,5% |
| 2020 | 44,20 M RON | 51,20 M RON | 86,4% |
| 2021 | 47,25 M RON | 51,42 M RON | 91,9% |
| 2022 | 48,87 M RON | 52,05 M RON | 93,9% |
| 2023 | 47,76 M RON | 50,86 M RON | 93,9% |
| 2024 | 50,76 M RON | 51,07 M RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 895,3 K RON | 1,53 M RON | 2,06 M RON | 3,00 M RON | 3,81 M RON | 3,86 M RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −818,6 K RON | 283,9 K RON | −2,82 M RON | −989,8 K RON | −80,2 K RON | −2,78 M RON | ▼ 3.368,7% |
| Total active | 53,73 M RON | 51,20 M RON | 51,42 M RON | 52,05 M RON | 50,86 M RON | 51,07 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 6,71 M RON | 6,99 M RON | 4,17 M RON | 3,18 M RON | 3,10 M RON | 317,2 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 47,02 M RON | 44,20 M RON | 47,25 M RON | 48,87 M RON | 47,76 M RON | 50,76 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | ▲ 59,0% |
| Marjă netă (%) | -91,43 | 18,52 | -137,16 | -32,96 | -2,10 | -72,15 | ▼ 3.335,7% |
| Scor bonitate | 32 | 63 | 25 | 33 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.