FLEXIBLE DOOR CONCEPT DISTRIBUTIE S.R.L.

CUI: 43015560 J3/1379/2020 SRL Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43015560
Cod înmatriculare J3/1379/2020
EUID ROONRC.J3/1379/2020
Data înmatriculării 2020-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca, 428, 117220

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Număr: 428
Cod poștal: 117220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 803.026 RON 803.026 RON 745.320 RON 49.676 RON 57.706 RON 622.682 RON 0 RON 622.682 RON 59.676 RON 564.713 RON 7.126 RON 359.068 RON 0 RON 1.707 RON 1
2021 3.030.429 RON 3.030.432 RON 2.791.186 RON 212.578 RON 239.246 RON 758.046 RON 0 RON 758.046 RON 272.254 RON 488.282 RON 26.302 RON 520.027 RON 0 RON 2.490 RON 0
2022 3.567.473 RON 3.567.478 RON 3.320.142 RON 217.013 RON 247.336 RON 964.440 RON 5.000 RON 959.440 RON 489.267 RON 478.449 RON 7.433 RON 780.364 RON 0 RON 3.276 RON 0
2023 3.999.964 RON 3.999.966 RON 3.800.166 RON 165.758 RON 199.800 RON 1.205.525 RON 3.750 RON 1.201.775 RON 655.025 RON 553.890 RON 11.319 RON 749.691 RON 0 RON 3.390 RON 1
2024 5.862.527 RON 5.862.536 RON 5.452.086 RON 349.584 RON 410.450 RON 1.068.996 RON 2.500 RON 1.066.496 RON 1.004.610 RON 73.152 RON 18.746 RON 839.455 RON 0 RON 8.766 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAUFFREY YVAN JEAN BERNARD
administrator
LUXEUIL-LES-BAINS, Franţa
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activităţi combinate de secretariat
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
5,86 M RON
Rezultat Net 2024
349,6 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 803,0 K RON 3,03 M RON 3,57 M RON 4,00 M RON 5,86 M RON
Venituri totale 803,0 K RON 3,03 M RON 3,57 M RON 4,00 M RON 5,86 M RON
Cheltuieli totale 745,3 K RON 2,79 M RON 3,32 M RON 3,80 M RON 5,45 M RON
Rezultat net 49,7 K RON 212,6 K RON 217,0 K RON 165,8 K RON 349,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,78 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 14,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,32 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 14,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (0.2%)
Active circulante1,07 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,7 K RON
Creanțe839,5 K RON
Numerar208,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 312,73
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 6,98
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,0%
ROA
32,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 564,7 K RON 622,7 K RON 90,7%
2021 488,3 K RON 758,0 K RON 64,4%
2022 478,4 K RON 964,4 K RON 49,6%
2023 553,9 K RON 1,21 M RON 46,0%
2024 73,2 K RON 1,07 M RON 6,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 803,0 K RON 3,03 M RON 3,57 M RON 4,00 M RON 5,86 M RON ▲ 46,6%
Rezultat net 49,7 K RON 212,6 K RON 217,0 K RON 165,8 K RON 349,6 K RON ▲ 110,9%
Total active 622,7 K RON 758,0 K RON 964,4 K RON 1,21 M RON 1,07 M RON ▼ 11,3%
Capitaluri proprii 59,7 K RON 272,3 K RON 489,3 K RON 655,0 K RON 1,00 M RON ▲ 53,4%
Datorii totale 564,7 K RON 488,3 K RON 478,4 K RON 553,9 K RON 73,2 K RON ▼ 86,8%
Lichiditate curentă 1,10 1,55 2,01 2,17 14,58 ▲ 571,9%
Marjă netă (%) 6,19 7,01 6,08 4,14 5,96 ▲ 44,0%
Scor bonitate 55 85 95 85 95 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (349,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (14.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,78 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.