AQUA DRILL GREEN MDA S.R.L.

CUI: 46213864 J31/421/2022 SRL Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46213864
Cod înmatriculare J31/421/2022
EUID ROONRC.J31/421/2022
Data înmatriculării 2022-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sălaj, Municipiul Zalău, MORII, 1, 1, 6, 450035

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Municipiul Zalău
Stradă: MORII
Număr: 1
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 450035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 290.450 RON 290.450 RON 205.510 RON 82.091 RON 84.940 RON 88.866 RON 0 RON 88.866 RON 82.291 RON 6.575 RON 0 RON 3.436 RON 0 RON 0 RON 1
2023 244.550 RON 244.550 RON 133.191 RON 108.912 RON 111.359 RON 463.448 RON 455.208 RON 8.240 RON 191.203 RON 272.245 RON 0 RON 2.509 RON 0 RON 0 RON 1
2024 223.566 RON 223.566 RON 210.025 RON 11.685 RON 13.541 RON 437.543 RON 336.458 RON 101.085 RON 202.888 RON 234.655 RON 0 RON 3.063 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUDURE ANDREI-RĂZVAN
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
223,6 K RON
Rezultat Net 2024
11,7 K RON
Total Active 2024
437,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 290,5 K RON 244,6 K RON 223,6 K RON
Venituri totale 290,5 K RON 244,6 K RON 223,6 K RON
Cheltuieli totale 205,5 K RON 133,2 K RON 210,0 K RON
Rezultat net 82,1 K RON 108,9 K RON 11,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,86 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate336,5 K RON (76.9%)
Active circulante101,1 K RON (23.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,1 K RON
Numerar98,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 72,99
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,2%
ROA
2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,6 K RON 88,9 K RON 7,4%
2023 272,2 K RON 463,4 K RON 58,7%
2024 234,7 K RON 437,5 K RON 53,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 290,5 K RON 244,6 K RON 223,6 K RON ▼ 8,6%
Rezultat net 82,1 K RON 108,9 K RON 11,7 K RON ▼ 89,3%
Total active 88,9 K RON 463,4 K RON 437,5 K RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 82,3 K RON 191,2 K RON 202,9 K RON ▲ 6,1%
Datorii totale 6,6 K RON 272,2 K RON 234,7 K RON ▼ 13,8%
Lichiditate curentă 13,52 0,03 0,43 ▲ 1.321,8%
Marjă netă (%) 28,26 44,54 5,23 ▼ 88,3%
Scor bonitate 87 60 55 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.