AA SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 44668762 J31/436/2021 SRL Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44668762
Cod înmatriculare J31/436/2021
EUID ROONRC.J31/436/2021
Data înmatriculării 2021-07-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Sălaj, Municipiul Zalău, ANDREI ŞAGUNA, 106

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Municipiul Zalău
Stradă: ANDREI ŞAGUNA
Număr: 106

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 87.396 RON 87.416 RON 77.814 RON 7.031 RON 9.602 RON 14.659 RON 3.493 RON 11.166 RON 7.231 RON 7.428 RON 0 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 0
2022 334.890 RON 334.896 RON 308.699 RON 17.628 RON 26.197 RON 29.896 RON 1.497 RON 28.399 RON 24.859 RON 5.037 RON 4.998 RON 769 RON 0 RON 0 RON 0
2023 630.500 RON 630.556 RON 562.071 RON 57.192 RON 68.485 RON 74.468 RON 0 RON 74.468 RON 62.594 RON 11.874 RON 417 RON 45.023 RON 0 RON 0 RON 0
2024 968.720 RON 968.775 RON 961.675 RON 2.050 RON 7.100 RON 295.143 RON 166.943 RON 128.200 RON 64.644 RON 230.721 RON 332 RON 37.384 RON 0 RON 222 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TERHEȘIU ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
968,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
295,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 87,4 K RON 334,9 K RON 630,5 K RON 968,7 K RON
Venituri totale 87,4 K RON 334,9 K RON 630,6 K RON 968,8 K RON
Cheltuieli totale 77,8 K RON 308,7 K RON 562,1 K RON 961,7 K RON
Rezultat net 7,0 K RON 17,6 K RON 57,2 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate166,9 K RON (56.6%)
Active circulante128,2 K RON (43.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri332 RON
Creanțe37,4 K RON
Numerar90,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.917,83
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 25,91
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,4 K RON 14,7 K RON 50,7%
2022 5,0 K RON 29,9 K RON 16,9%
2023 11,9 K RON 74,5 K RON 16,0%
2024 230,7 K RON 295,1 K RON 78,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 87,4 K RON 334,9 K RON 630,5 K RON 968,7 K RON ▲ 53,6%
Rezultat net 7,0 K RON 17,6 K RON 57,2 K RON 2,1 K RON ▼ 96,4%
Total active 14,7 K RON 29,9 K RON 74,5 K RON 295,1 K RON ▲ 296,3%
Capitaluri proprii 7,2 K RON 24,9 K RON 62,6 K RON 64,6 K RON ▲ 3,3%
Datorii totale 7,4 K RON 5,0 K RON 11,9 K RON 230,7 K RON ▲ 1.843,1%
Lichiditate curentă 1,50 5,64 6,27 0,56 ▼ 91,1%
Marjă netă (%) 8,04 5,26 9,07 0,21 ▼ 97,7%
Scor bonitate 72 95 95 50 ▼ 47,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.