IDEAL & MOMENTO S.R.L.
CUI: 41342299
J31/748/2019
SRL
Sălaj, Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41342299
Cod înmatriculare
J31/748/2019
EUID
ROONRC.J31/748/2019
Data înmatriculării
2019-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Sălaj, Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei, CRIŞAN, 13D, 455300
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei
Stradă:
CRIŞAN
Număr:
13D
Cod poștal:
455300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.500 RON | 15.500 RON | 77 RON | 14.958 RON | 15.423 RON | 15.158 RON | 0 RON | 15.158 RON | 15.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 238.002 RON | 250.431 RON | 187.904 RON | 60.265 RON | 62.527 RON | 85.267 RON | 0 RON | 85.267 RON | 75.423 RON | 9.844 RON | 0 RON | 4.566 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 265.128 RON | 285.499 RON | 274.310 RON | 8.536 RON | 11.189 RON | 100.204 RON | 0 RON | 100.204 RON | 83.959 RON | 16.245 RON | 10.299 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 261.141 RON | 337.893 RON | 329.154 RON | 5.524 RON | 8.739 RON | 106.172 RON | 3.062 RON | 103.110 RON | 89.482 RON | 16.690 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 635.070 RON | 653.422 RON | 512.568 RON | 134.499 RON | 140.854 RON | 271.765 RON | 10.293 RON | 261.472 RON | 223.982 RON | 47.783 RON | 0 RON | 10.969 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 360.121 RON | 365.092 RON | 492.822 RON | −127.730 RON | −127.730 RON | 133.972 RON | 16.820 RON | 117.152 RON | 103.152 RON | 30.820 RON | 28.702 RON | 8.727 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 208.788 RON | 209.640 RON | 361.926 RON | −152.286 RON | −152.286 RON | 10.856 RON | 13.243 RON | −2.387 RON | −49.134 RON | 59.990 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKACS ANDRAS-ENDRE
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 552.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,8 K RON
Rezultat Net 2025
−152,3 K RON
Total Active 2025
10,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 238,0 K RON | 265,1 K RON | 261,1 K RON | 635,1 K RON | 360,1 K RON | 208,8 K RON |
| Venituri totale | 15,5 K RON | 250,4 K RON | 285,5 K RON | 337,9 K RON | 653,4 K RON | 365,1 K RON | 209,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 77 RON | 187,9 K RON | 274,3 K RON | 329,2 K RON | 512,6 K RON | 492,8 K RON | 361,9 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 60,3 K RON | 8,5 K RON | 5,5 K RON | 134,5 K RON | −127,7 K RON | −152,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (122%)
Active circulante−2,4 K RON (-22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.163,45 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,9%
Marjă netă
-72,9%
ROA
-1.402,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 15,2 K RON | 0,0% |
| 2020 | 9,8 K RON | 85,3 K RON | 11,5% |
| 2021 | 16,2 K RON | 100,2 K RON | 16,2% |
| 2022 | 16,7 K RON | 106,2 K RON | 15,7% |
| 2023 | 47,8 K RON | 271,8 K RON | 17,6% |
| 2024 | 30,8 K RON | 134,0 K RON | 23,0% |
| 2025 | 60,0 K RON | 10,9 K RON | 552,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 238,0 K RON | 265,1 K RON | 261,1 K RON | 635,1 K RON | 360,1 K RON | 208,8 K RON | ▼ 42,0% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 60,3 K RON | 8,5 K RON | 5,5 K RON | 134,5 K RON | −127,7 K RON | −152,3 K RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 15,2 K RON | 85,3 K RON | 100,2 K RON | 106,2 K RON | 271,8 K RON | 134,0 K RON | 10,9 K RON | ▼ 91,9% |
| Capitaluri proprii | 15,2 K RON | 75,4 K RON | 84,0 K RON | 89,5 K RON | 224,0 K RON | 103,2 K RON | −49,1 K RON | ▼ 147,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 9,8 K RON | 16,2 K RON | 16,7 K RON | 47,8 K RON | 30,8 K RON | 60,0 K RON | ▲ 94,6% |
| Lichiditate curentă | – | 8,66 | 6,17 | 6,18 | 5,47 | 3,80 | -0,04 | ▼ 101,0% |
| Marjă netă (%) | 96,50 | 25,32 | 3,22 | 2,12 | 21,18 | -35,47 | -72,94 | ▼ 105,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 77 | 77 | 95 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 552.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.