ALICE'S WORLD S.R.L.

CUI: 44689404 J3/1861/2021 SRL Argeş, Sat Albeştii Ungureni, Comuna Albeştii de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44689404
Cod înmatriculare J3/1861/2021
EUID ROONRC.J3/1861/2021
Data înmatriculării 2021-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Albeştii Ungureni, Comuna Albeştii de Argeş, 672, 117006

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Albeştii Ungureni, Comuna Albeştii de Argeş
Număr: 672
Cod poștal: 117006

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 142.759 RON 142.759 RON 147.353 RON −6.022 RON −4.594 RON 59.234 RON 0 RON 59.234 RON −19.453 RON 78.687 RON 51.825 RON 1.206 RON 0 RON 0 RON 1
2023 114.738 RON 114.738 RON 110.571 RON 3.500 RON 4.167 RON 26.740 RON 0 RON 26.740 RON −15.953 RON 42.693 RON 9.128 RON 1.335 RON 0 RON 0 RON 0
2024 98.152 RON 98.152 RON 94.115 RON 3.391 RON 4.037 RON 30.987 RON 0 RON 30.987 RON −12.562 RON 43.549 RON 27.349 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DAMU CORINA-ELENA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului
DAMU VASILE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.562 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
98,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
31,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 142,8 K RON 114,7 K RON 98,2 K RON
Venituri totale 142,8 K RON 114,7 K RON 98,2 K RON
Cheltuieli totale 147,4 K RON 110,6 K RON 94,1 K RON
Rezultat net −6,0 K RON 3,5 K RON 3,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,3 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,59
Durata stocaj (zile) 102
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 78,7 K RON 59,2 K RON 132,8%
2023 42,7 K RON 26,7 K RON 159,7%
2024 43,5 K RON 31,0 K RON 140,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 142,8 K RON 114,7 K RON 98,2 K RON ▼ 14,5%
Rezultat net −6,0 K RON 3,5 K RON 3,4 K RON ▼ 3,1%
Total active 59,2 K RON 26,7 K RON 31,0 K RON ▲ 15,9%
Capitaluri proprii −19,5 K RON −16,0 K RON −12,6 K RON ▲ 21,3%
Datorii totale 78,7 K RON 42,7 K RON 43,5 K RON ▲ 2,0%
Lichiditate curentă 0,75 0,63 0,71 ▲ 13,6%
Marjă netă (%) -4,22 3,05 3,45 ▲ 13,1%
Scor bonitate 24 37 37 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.