CDI OGNIVIA TRAVEL SRL

CUI: 29675987 J3/189/2012 SRL Argeş, Sat Schiau, Comuna Bascov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29675987

Cod înmatriculare J3/189/2012

EUID ROONRC.J3/189/2012

Data înmatriculării 2012-02-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Schiau, Comuna Bascov, SCHIAU, 33Gbis, 117051

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Schiau, Comuna Bascov

Stradă: SCHIAU

Număr: 33Gbis

Cod poștal: 117051

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	916.337 RON	934.412 RON	847.263 RON	79.945 RON	87.149 RON	608.698 RON	111.646 RON	497.052 RON	197.114 RON	411.584 RON	804 RON	380.641 RON	0 RON	0 RON	13
2020	662.199 RON	714.729 RON	689.351 RON	20.156 RON	25.378 RON	488.129 RON	135.072 RON	353.057 RON	217.546 RON	270.583 RON	0 RON	318.154 RON	0 RON	0 RON	12
2021	785.280 RON	1.031.638 RON	894.371 RON	129.941 RON	137.267 RON	1.500.228 RON	311.914 RON	1.188.314 RON	347.487 RON	409.098 RON	2.920 RON	747.338 RON	743.643 RON	0 RON	9
2022	1.225.455 RON	2.007.062 RON	1.019.725 RON	976.533 RON	987.337 RON	1.499.210 RON	339.358 RON	1.159.852 RON	1.216.142 RON	388.845 RON	0 RON	554.649 RON	−19.495 RON	86.282 RON	9
2023	1.171.805 RON	1.282.948 RON	972.547 RON	300.081 RON	310.401 RON	1.567.103 RON	285.383 RON	1.281.720 RON	1.516.223 RON	332.775 RON	18.455 RON	927.807 RON	−49.303 RON	232.592 RON	0
2024	999.209 RON	1.092.366 RON	1.036.015 RON	45.502 RON	56.351 RON	1.672.955 RON	339.349 RON	1.333.606 RON	1.561.724 RON	234.674 RON	0 RON	969.256 RON	−1.443 RON	122.000 RON	9

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STRACHINĂ CONSTANTINA-GABRIELA

administrator

Loc. Slatina, Olt, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Alte activități poștale și de curier
Activități ale agențiilor turistice
Activități ale tur-operatorilor
Alte servicii de rezervare și asistență turistică

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

999,2 K RON

Rezultat Net 2024

45,5 K RON

Total Active 2024

1,67 M RON

Scor Bonitate

77/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	916,3 K RON	662,2 K RON	785,3 K RON	1,23 M RON	1,17 M RON	999,2 K RON
Venituri totale	934,4 K RON	714,7 K RON	1,03 M RON	2,01 M RON	1,28 M RON	1,09 M RON
Cheltuieli totale	847,3 K RON	689,4 K RON	894,4 K RON	1,02 M RON	972,5 K RON	1,04 M RON
Rezultat net	79,9 K RON	20,2 K RON	129,9 K RON	976,5 K RON	300,1 K RON	45,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	5,68	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	5,68	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,55	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	7,13	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate339,3 K RON (20.3%)

Active circulante1,33 M RON (79.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe969,3 K RON

Numerar364,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,03
Durata încasare (zile)	354

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,6%

Marjă netă

4,6%

ROA

2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	411,6 K RON	608,7 K RON	67,6%
2020	270,6 K RON	488,1 K RON	55,4%
2021	409,1 K RON	1,50 M RON	27,3%
2022	388,8 K RON	1,50 M RON	25,9%
2023	332,8 K RON	1,57 M RON	21,2%
2024	234,7 K RON	1,67 M RON	14,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	916,3 K RON	662,2 K RON	785,3 K RON	1,23 M RON	1,17 M RON	999,2 K RON	▼ 14,7%
Rezultat net	79,9 K RON	20,2 K RON	129,9 K RON	976,5 K RON	300,1 K RON	45,5 K RON	▼ 84,8%
Total active	608,7 K RON	488,1 K RON	1,50 M RON	1,50 M RON	1,57 M RON	1,67 M RON	▲ 6,8%
Capitaluri proprii	197,1 K RON	217,5 K RON	347,5 K RON	1,22 M RON	1,52 M RON	1,56 M RON	▲ 3,0%
Datorii totale	411,6 K RON	270,6 K RON	409,1 K RON	388,8 K RON	332,8 K RON	234,7 K RON	▼ 29,5%
Lichiditate curentă	1,21	1,30	2,90	2,98	3,85	5,68	▲ 47,5%
Marjă netă (%)	8,72	3,04	16,55	79,69	25,61	4,55	▼ 82,2%
Scor bonitate	67	62	90	100	87	77	▼ 11,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (5.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.