FLORA TRAVEL AGENCY S.R.L.

CUI: 41766260 J31/947/2019 SRL Sălaj, Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41766260
Cod înmatriculare J31/947/2019
EUID ROONRC.J31/947/2019
Data înmatriculării 2019-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sălaj, Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei, GHEORGHE LAZĂR, L36, 10, 455300

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei
Stradă: GHEORGHE LAZĂR
Bloc: L36
Apartament: 10
Cod poștal: 455300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 11.300 RON 13.700 RON 24.909 RON −11.324 RON −11.209 RON 7.298 RON 0 RON 7.298 RON −11.349 RON 18.647 RON 0 RON 3.650 RON 0 RON 0 RON 1
2022 79.809 RON 104.559 RON 40.082 RON 63.718 RON 64.477 RON 60.857 RON 0 RON 60.857 RON 52.369 RON 8.488 RON 0 RON 29.788 RON 0 RON 0 RON 1
2023 100.200 RON 100.200 RON 45.252 RON 54.195 RON 54.948 RON 126.687 RON 0 RON 126.687 RON 106.564 RON 20.123 RON 282 RON 78.089 RON 0 RON 0 RON 1
2024 134.135 RON 134.138 RON 210.652 RON −77.821 RON −76.514 RON 29.828 RON 0 RON 29.828 RON −77.620 RON 107.448 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GALEA FLORICA
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de întreţinere corporală
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−77.620 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.821 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 360.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,1 K RON
Rezultat Net 2024
−77,8 K RON
Total Active 2024
29,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 11,3 K RON 79,8 K RON 100,2 K RON 134,1 K RON
Venituri totale 13,7 K RON 104,6 K RON 100,2 K RON 134,1 K RON
Cheltuieli totale 24,9 K RON 40,1 K RON 45,3 K RON 210,7 K RON
Rezultat net −11,3 K RON 63,7 K RON 54,2 K RON −77,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 178,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON
Numerar29,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 134.135,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,0%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-260,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 18,6 K RON 7,3 K RON 255,5%
2022 8,5 K RON 60,9 K RON 14,0%
2023 20,1 K RON 126,7 K RON 15,9%
2024 107,4 K RON 29,8 K RON 360,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,3 K RON 79,8 K RON 100,2 K RON 134,1 K RON ▲ 33,9%
Rezultat net −11,3 K RON 63,7 K RON 54,2 K RON −77,8 K RON ▼ 243,6%
Total active 7,3 K RON 60,9 K RON 126,7 K RON 29,8 K RON ▼ 76,5%
Capitaluri proprii −11,3 K RON 52,4 K RON 106,6 K RON −77,6 K RON ▼ 172,8%
Datorii totale 18,6 K RON 8,5 K RON 20,1 K RON 107,4 K RON ▲ 434,0%
Lichiditate curentă 0,39 7,17 6,30 0,28 ▼ 95,6%
Marjă netă (%) -100,21 79,84 54,09 -58,02 ▼ 207,3%
Scor bonitate 19 100 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 360.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.