LAERTIUS CAPITAL MANAGEMENT SRL
CUI: 33851666
J32/1032/2014
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33851666
Cod înmatriculare
J32/1032/2014
EUID
ROONRC.J32/1032/2014
Data înmatriculării
2014-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 2, 550371, camera 6
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
2
Cod poștal:
550371
Completare adresă:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.295.849 RON | 6.358.986 RON | 13.596.579 RON | −7.237.593 RON | −7.237.593 RON | 101.905.709 RON | 85.610.428 RON | 16.295.281 RON | 7.667.454 RON | 94.238.255 RON | 28.723 RON | 16.181.051 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 84.691 RON | 431.677 RON | 5.253.000 RON | −4.821.323 RON | −4.821.323 RON | 100.730.160 RON | 85.740.297 RON | 14.989.863 RON | 2.043.029 RON | 98.687.131 RON | 0 RON | 14.957.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 280.625 RON | 4.857.633 RON | −4.577.008 RON | −4.577.008 RON | 110.861.275 RON | 96.431.542 RON | 14.429.733 RON | 7.931.804 RON | 102.929.471 RON | 0 RON | 14.386.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 24.293 RON | 3.198.941 RON | 6.377.590 RON | −3.178.649 RON | −3.178.649 RON | 114.553.728 RON | 101.167.364 RON | 13.386.364 RON | 4.753.155 RON | 109.800.873 RON | 0 RON | 13.380.795 RON | 0 RON | 300 RON | 2 |
| 2023 | 33.393 RON | 1.844.311 RON | 8.529.403 RON | −6.685.092 RON | −6.685.092 RON | 124.438.534 RON | 111.828.063 RON | 12.610.471 RON | 8.463.503 RON | 115.975.031 RON | 0 RON | 12.583.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 27.489 RON | 353.404 RON | 7.204.698 RON | −6.851.294 RON | −6.851.294 RON | 137.111.855 RON | 122.578.676 RON | 14.533.179 RON | 1.612.209 RON | 135.499.935 RON | 0 RON | 14.396.243 RON | 0 RON | 289 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB STELIAN SIMION
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.851.294 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,5 K RON
Rezultat Net 2024
−6,85 M RON
Total Active 2024
137,11 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,30 M RON | 84,7 K RON | 0 RON | 24,3 K RON | 33,4 K RON | 27,5 K RON |
| Venituri totale | 6,36 M RON | 431,7 K RON | 280,6 K RON | 3,20 M RON | 1,84 M RON | 353,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,60 M RON | 5,25 M RON | 4,86 M RON | 6,38 M RON | 8,53 M RON | 7,20 M RON |
| Rezultat net | −7,24 M RON | −4,82 M RON | −4,58 M RON | −3,18 M RON | −6,69 M RON | −6,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −736,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,58 M RON (89.4%)
Active circulante14,53 M RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,40 M RON
Numerar136,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 191.154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24.923,8%
Marjă netă
-24.923,8%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,24 M RON | 101,91 M RON | 92,5% |
| 2020 | 98,69 M RON | 100,73 M RON | 98,0% |
| 2021 | 102,93 M RON | 110,86 M RON | 92,9% |
| 2022 | 109,80 M RON | 114,55 M RON | 95,9% |
| 2023 | 115,98 M RON | 124,44 M RON | 93,2% |
| 2024 | 135,50 M RON | 137,11 M RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,30 M RON | 84,7 K RON | 0 RON | 24,3 K RON | 33,4 K RON | 27,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | −7,24 M RON | −4,82 M RON | −4,58 M RON | −3,18 M RON | −6,69 M RON | −6,85 M RON | ▼ 2,5% |
| Total active | 101,91 M RON | 100,73 M RON | 110,86 M RON | 114,55 M RON | 124,44 M RON | 137,11 M RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 7,67 M RON | 2,04 M RON | 7,93 M RON | 4,75 M RON | 8,46 M RON | 1,61 M RON | ▼ 81,0% |
| Datorii totale | 94,24 M RON | 98,69 M RON | 102,93 M RON | 109,80 M RON | 115,98 M RON | 135,50 M RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -315,25 | -5.692,84 | – | -13.084,63 | -20.019,44 | -24.923,77 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 18 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.