TECHDENT DIGITAL PRO S.R.L.
CUI: 48498113
J32/1333/2023
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48498113
Cod înmatriculare
J32/1333/2023
EUID
ROONRC.J32/1333/2023
Data înmatriculării
2023-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, TUDOR ARGHEZI, 7, 550010
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
7
Cod poștal:
550010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 30.673 RON | −30.673 RON | −30.673 RON | 523.990 RON | 50.451 RON | 473.539 RON | −29.673 RON | 553.663 RON | 0 RON | 414.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 698.395 RON | 698.395 RON | 647.348 RON | 42.460 RON | 51.047 RON | 1.285.159 RON | 1.021.690 RON | 263.469 RON | 12.787 RON | 1.272.372 RON | 100 RON | 203.227 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
SERTON SRL
administrator
Reșed.: Sibiu, Sibiu, România
ŞERB ION
reprezentant al persoanei juridice
Sat Poiana Sibiului, Sibiu, România
ROCIU TRAIAN TOMA
administrator
Sat Şelimbăr, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
698,4 K RON
Rezultat Net 2024
42,5 K RON
Total Active 2024
1,29 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 698,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 698,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 647,3 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (79.5%)
Active circulante263,5 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100 RON
Creanțe203,2 K RON
Numerar60,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.983,95 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 553,7 K RON | 524,0 K RON | 105,7% |
| 2024 | 1,27 M RON | 1,29 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 698,4 K RON | – |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 42,5 K RON | ▲ 238,4% |
| Total active | 524,0 K RON | 1,29 M RON | ▲ 145,3% |
| Capitaluri proprii | −29,7 K RON | 12,8 K RON | ▲ 143,1% |
| Datorii totale | 553,7 K RON | 1,27 M RON | ▲ 129,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,21 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | – | 6,08 | – |
| Scor bonitate | 27 | 43 | ▲ 59,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.