TRAIL TRIPS S.R.L.
CUI: 38798377
J32/137/2018
SRL
Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38798377
Cod înmatriculare
J32/137/2018
EUID
ROONRC.J32/137/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari, DR. ILARIE MITREA, 746, 557200
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Stradă:
DR. ILARIE MITREA
Număr:
746
Cod poștal:
557200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.123 RON | 102.177 RON | 161.188 RON | −62.075 RON | −59.011 RON | 87.176 RON | 62.971 RON | 24.205 RON | −59.103 RON | 137.588 RON | 0 RON | 14.633 RON | 8.691 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | −11.995 RON | 42.291 RON | 112.669 RON | −71.651 RON | −70.378 RON | 17.234 RON | 10.142 RON | 7.092 RON | −130.754 RON | 149.033 RON | 0 RON | 6.531 RON | 0 RON | 1.045 RON | 0 |
| 2021 | 37.677 RON | 101.081 RON | 102.635 RON | −1.931 RON | −1.554 RON | 110.388 RON | 15.463 RON | 94.925 RON | −132.685 RON | 165.733 RON | 34.641 RON | 105.104 RON | 77.340 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.608 RON | 187.990 RON | 200.112 RON | −13.919 RON | −12.122 RON | 121.314 RON | 7.776 RON | 113.538 RON | −146.604 RON | 163.941 RON | 22.132 RON | 103.935 RON | 103.977 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 352.287 RON | 373.352 RON | 353.940 RON | 15.854 RON | 19.412 RON | 124.923 RON | 42.086 RON | 82.837 RON | −130.751 RON | 189.741 RON | 13.060 RON | 63.525 RON | 65.933 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 385.762 RON | 519.315 RON | 446.892 RON | 63.788 RON | 72.423 RON | 80.931 RON | 39.625 RON | 41.306 RON | −66.962 RON | 147.893 RON | 6.748 RON | 68.721 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 236.039 RON | 240.023 RON | 333.694 RON | −96.031 RON | −93.671 RON | 49.705 RON | 24.335 RON | 25.370 RON | −162.993 RON | 213.007 RON | 2.522 RON | 46.078 RON | 0 RON | 309 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TARA GEORGIANA IOANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
TARA ALEXANDRU PETRU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 428.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,0 K RON
Rezultat Net 2025
−96,0 K RON
Total Active 2025
49,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,1 K RON | −12,0 K RON | 37,7 K RON | 157,6 K RON | 352,3 K RON | 385,8 K RON | 236,0 K RON |
| Venituri totale | 102,2 K RON | 42,3 K RON | 101,1 K RON | 188,0 K RON | 373,4 K RON | 519,3 K RON | 240,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,2 K RON | 112,7 K RON | 102,6 K RON | 200,1 K RON | 353,9 K RON | 446,9 K RON | 333,7 K RON |
| Rezultat net | −62,1 K RON | −71,7 K RON | −1,9 K RON | −13,9 K RON | 15,9 K RON | 63,8 K RON | −96,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 395,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (49%)
Active circulante25,4 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 93,59 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,7%
Marjă netă
-40,7%
ROA
-193,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,6 K RON | 87,2 K RON | 157,8% |
| 2020 | 149,0 K RON | 17,2 K RON | 864,8% |
| 2021 | 165,7 K RON | 110,4 K RON | 150,1% |
| 2022 | 163,9 K RON | 121,3 K RON | 135,1% |
| 2023 | 189,7 K RON | 124,9 K RON | 151,9% |
| 2024 | 147,9 K RON | 80,9 K RON | 182,7% |
| 2025 | 213,0 K RON | 49,7 K RON | 428,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,1 K RON | −12,0 K RON | 37,7 K RON | 157,6 K RON | 352,3 K RON | 385,8 K RON | 236,0 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | −62,1 K RON | −71,7 K RON | −1,9 K RON | −13,9 K RON | 15,9 K RON | 63,8 K RON | −96,0 K RON | ▼ 250,5% |
| Total active | 87,2 K RON | 17,2 K RON | 110,4 K RON | 121,3 K RON | 124,9 K RON | 80,9 K RON | 49,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | −59,1 K RON | −130,8 K RON | −132,7 K RON | −146,6 K RON | −130,8 K RON | −67,0 K RON | −163,0 K RON | ▼ 143,4% |
| Datorii totale | 137,6 K RON | 149,0 K RON | 165,7 K RON | 163,9 K RON | 189,7 K RON | 147,9 K RON | 213,0 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,05 | 0,57 | 0,69 | 0,44 | 0,28 | 0,12 | ▼ 57,4% |
| Marjă netă (%) | -60,78 | – | -5,13 | -8,83 | 4,50 | 16,54 | -40,68 | ▼ 345,9% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 32 | 32 | 40 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 395,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 428.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.