123 SAUBER SCHOON S.R.L.

CUI: 44601533 J32/1410/2021 SRL Sibiu, Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44601533
Cod înmatriculare J32/1410/2021
EUID ROONRC.J32/1410/2021
Data înmatriculării 2021-07-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului, MICĂ, 95, 555600

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului
Stradă: MICĂ
Număr: 95
Cod poștal: 555600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 12.711 RON 12.711 RON 11.794 RON 793 RON 917 RON 4.457 RON 0 RON 4.457 RON 893 RON 3.564 RON 435 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 371.050 RON 371.050 RON 196.128 RON 171.656 RON 174.922 RON 307.121 RON 190.773 RON 116.348 RON 172.549 RON 134.572 RON 7.805 RON 18.993 RON 0 RON 0 RON 2
2023 176.998 RON 176.998 RON 232.364 RON −56.870 RON −55.366 RON 193.228 RON 145.091 RON 48.137 RON 111.332 RON 81.896 RON 11.405 RON 17.290 RON 0 RON 0 RON 2
2024 170.794 RON 170.794 RON 226.637 RON −55.843 RON −55.843 RON 120.956 RON 99.158 RON 21.798 RON 46.793 RON 74.163 RON 3.601 RON 7.548 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRĂDESCU MARIUS CONSTANTIN
administrator
Loc. Ocna Sibiului, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.843 RON)
Cifra de Afaceri 2024
170,8 K RON
Rezultat Net 2024
−55,8 K RON
Total Active 2024
121,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 12,7 K RON 371,1 K RON 177,0 K RON 170,8 K RON
Venituri totale 12,7 K RON 371,1 K RON 177,0 K RON 170,8 K RON
Cheltuieli totale 11,8 K RON 196,1 K RON 232,4 K RON 226,6 K RON
Rezultat net 793 RON 171,7 K RON −56,9 K RON −55,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,63 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,2 K RON (82%)
Active circulante21,8 K RON (18%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,6 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar10,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47,43
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 22,63
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-46,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,6 K RON 4,5 K RON 80,0%
2022 134,6 K RON 307,1 K RON 43,8%
2023 81,9 K RON 193,2 K RON 42,4%
2024 74,2 K RON 121,0 K RON 61,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,7 K RON 371,1 K RON 177,0 K RON 170,8 K RON ▼ 3,5%
Rezultat net 793 RON 171,7 K RON −56,9 K RON −55,8 K RON ▲ 1,8%
Total active 4,5 K RON 307,1 K RON 193,2 K RON 121,0 K RON ▼ 37,4%
Capitaluri proprii 893 RON 172,5 K RON 111,3 K RON 46,8 K RON ▼ 58,0%
Datorii totale 3,6 K RON 134,6 K RON 81,9 K RON 74,2 K RON ▼ 9,4%
Lichiditate curentă 1,25 0,86 0,59 0,29 ▼ 50,0%
Marjă netă (%) 6,24 46,26 -32,13 -32,70 ▼ 1,8%
Scor bonitate 62 78 40 37 ▼ 7,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.