ELLID INTERIOR CLEANING S.R.L.
CUI: 45186567
J32/2191/2021
SRL
Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45186567
Cod înmatriculare
J32/2191/2021
EUID
ROONRC.J32/2191/2021
Data înmatriculării
2021-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, TEXTILIŞTILOR, 17, 555700
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Stradă:
TEXTILIŞTILOR
Număr:
17
Cod poștal:
555700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42.900 RON | 42.900 RON | 2.376 RON | 39.471 RON | 40.524 RON | 41.981 RON | 0 RON | 41.981 RON | 39.671 RON | 2.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.657.243 RON | 3.663.314 RON | 4.075.770 RON | −441.719 RON | −412.456 RON | 684.689 RON | 0 RON | 684.689 RON | −402.048 RON | 1.086.737 RON | 2.979 RON | 486.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.622.915 RON | 4.654.120 RON | 4.565.853 RON | 68.749 RON | 88.267 RON | 944.746 RON | 0 RON | 944.746 RON | −333.299 RON | 1.278.045 RON | 0 RON | 736.658 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2025 | 1.781.713 RON | 1.782.091 RON | 1.380.477 RON | 340.161 RON | 401.614 RON | 1.377.092 RON | 0 RON | 1.377.092 RON | 6.862 RON | 1.370.230 RON | 97.370 RON | 851.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHESQUIERE ISABELLE MARIE-MADELEINE M
administrator
BRUGGE, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
340,2 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 3,66 M RON | 4,62 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 42,9 K RON | 3,66 M RON | 4,65 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 4,08 M RON | 4,57 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −441,7 K RON | 68,7 K RON | 340,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,38 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,4 K RON
Creanțe851,0 K RON
Numerar428,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,30 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
19,1%
ROA
24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 K RON | 42,0 K RON | 5,5% |
| 2023 | 1,09 M RON | 684,7 K RON | 158,7% |
| 2024 | 1,28 M RON | 944,7 K RON | 135,3% |
| 2025 | 1,37 M RON | 1,38 M RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 3,66 M RON | 4,62 M RON | 1,78 M RON | ▼ 61,5% |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −441,7 K RON | 68,7 K RON | 340,2 K RON | ▲ 394,8% |
| Total active | 42,0 K RON | 684,7 K RON | 944,7 K RON | 1,38 M RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 39,7 K RON | −402,0 K RON | −333,3 K RON | 6,9 K RON | ▲ 102,1% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 1,09 M RON | 1,28 M RON | 1,37 M RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 18,17 | 0,63 | 0,74 | 1,01 | ▲ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 92,01 | -12,08 | 1,49 | 19,09 | ▲ 1.181,2% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (340,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.