K.P. TELEGUM S.R.L.
CUI: 41545544
J32/1606/2019
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41545544
Cod înmatriculare
J32/1606/2019
EUID
ROONRC.J32/1606/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, CĂRBUNELUI, 1A, 550299
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
CĂRBUNELUI
Număr:
1A
Cod poștal:
550299
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.079 RON | 7.079 RON | 22.388 RON | −15.380 RON | −15.309 RON | 97.183 RON | 121 RON | 97.062 RON | −15.180 RON | 112.363 RON | 29.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 162.686 RON | 162.686 RON | 72.066 RON | 88.773 RON | 90.620 RON | 91.867 RON | 3.933 RON | 87.934 RON | 73.603 RON | 18.264 RON | 0 RON | 65.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.128 RON | 86.142 RON | 40.176 RON | 43.692 RON | 45.966 RON | 120.514 RON | 0 RON | 120.514 RON | 112.558 RON | 7.956 RON | 591 RON | −5.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 157.609 RON | 157.609 RON | 111.212 RON | 42.377 RON | 46.397 RON | 231.524 RON | 117.822 RON | 113.702 RON | 154.930 RON | 76.594 RON | 12.605 RON | 3.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 120.499 RON | 121.539 RON | 63.141 RON | 48.681 RON | 58.398 RON | 269.736 RON | 193.246 RON | 76.490 RON | 203.611 RON | 67.540 RON | 8.740 RON | 19.055 RON | 0 RON | 1.415 RON | 0 |
| 2024 | 169.145 RON | 175.322 RON | 123.293 RON | 42.407 RON | 52.029 RON | 249.037 RON | 110.501 RON | 138.536 RON | 246.018 RON | 39.166 RON | 0 RON | 99.735 RON | 0 RON | 36.147 RON | 0 |
| 2025 | 131.591 RON | 154.051 RON | 217.696 RON | −65.930 RON | −63.645 RON | 212.686 RON | 122.811 RON | 89.875 RON | 180.088 RON | 69.682 RON | 0 RON | 28.441 RON | 0 RON | 37.084 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTĂRĂU SEPTIMIU-DAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.930 RON)
Cifra de Afaceri 2025
131,6 K RON
Rezultat Net 2025
−65,9 K RON
Total Active 2025
212,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 162,7 K RON | 86,1 K RON | 157,6 K RON | 120,5 K RON | 169,1 K RON | 131,6 K RON |
| Venituri totale | 7,1 K RON | 162,7 K RON | 86,1 K RON | 157,6 K RON | 121,5 K RON | 175,3 K RON | 154,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 72,1 K RON | 40,2 K RON | 111,2 K RON | 63,1 K RON | 123,3 K RON | 217,7 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 88,8 K RON | 43,7 K RON | 42,4 K RON | 48,7 K RON | 42,4 K RON | −65,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,8 K RON (57.7%)
Active circulante89,9 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,4 K RON
Numerar61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,63 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,4%
Marjă netă
-50,1%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,4 K RON | 97,2 K RON | 115,6% |
| 2020 | 18,3 K RON | 91,9 K RON | 19,9% |
| 2021 | 8,0 K RON | 120,5 K RON | 6,6% |
| 2022 | 76,6 K RON | 231,5 K RON | 33,1% |
| 2023 | 67,5 K RON | 269,7 K RON | 25,0% |
| 2024 | 39,2 K RON | 249,0 K RON | 15,7% |
| 2025 | 69,7 K RON | 212,7 K RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 162,7 K RON | 86,1 K RON | 157,6 K RON | 120,5 K RON | 169,1 K RON | 131,6 K RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 88,8 K RON | 43,7 K RON | 42,4 K RON | 48,7 K RON | 42,4 K RON | −65,9 K RON | ▼ 255,5% |
| Total active | 97,2 K RON | 91,9 K RON | 120,5 K RON | 231,5 K RON | 269,7 K RON | 249,0 K RON | 212,7 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | 73,6 K RON | 112,6 K RON | 154,9 K RON | 203,6 K RON | 246,0 K RON | 180,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 112,4 K RON | 18,3 K RON | 8,0 K RON | 76,6 K RON | 67,5 K RON | 39,2 K RON | 69,7 K RON | ▲ 77,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 4,81 | 15,15 | 1,48 | 1,13 | 3,54 | 1,29 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | -217,26 | 54,57 | 50,73 | 26,89 | 40,40 | 25,07 | -50,10 | ▼ 299,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 77 | 77 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.