ITWORKS CMT S.R.L.
CUI: 45018415
J32/1966/2021
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45018415
Cod înmatriculare
J32/1966/2021
EUID
ROONRC.J32/1966/2021
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, VERZĂRIEI, 37E, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
VERZĂRIEI
Număr:
37E
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117.286 RON | 117.292 RON | 3.766 RON | 112.376 RON | 113.526 RON | 115.469 RON | 0 RON | 115.469 RON | 112.576 RON | 2.893 RON | 0 RON | 39.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 215.715 RON | 226.376 RON | 49.427 RON | 174.943 RON | 176.949 RON | 177.384 RON | 0 RON | 177.384 RON | 175.183 RON | 2.201 RON | 0 RON | 156.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 312.180 RON | 330.360 RON | 54.959 RON | 272.654 RON | 275.401 RON | 303.053 RON | 0 RON | 303.053 RON | 297.837 RON | 5.216 RON | 0 RON | 61.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 780.110 RON | 778.409 RON | 68.866 RON | 686.608 RON | 709.543 RON | 696.053 RON | 245 RON | 695.808 RON | 686.848 RON | 9.205 RON | 0 RON | 590.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 814.013 RON | 817.894 RON | 90.516 RON | 703.576 RON | 727.378 RON | 899.358 RON | 184.519 RON | 714.839 RON | 703.816 RON | 196.747 RON | 0 RON | 628.184 RON | 0 RON | 1.205 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCEA CIPRIAN NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
814,0 K RON
Rezultat Net 2025
703,6 K RON
Total Active 2025
899,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,3 K RON | 215,7 K RON | 312,2 K RON | 780,1 K RON | 814,0 K RON |
| Venituri totale | 117,3 K RON | 226,4 K RON | 330,4 K RON | 778,4 K RON | 817,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 49,4 K RON | 55,0 K RON | 68,9 K RON | 90,5 K RON |
| Rezultat net | 112,4 K RON | 174,9 K RON | 272,7 K RON | 686,6 K RON | 703,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,5 K RON (20.5%)
Active circulante714,8 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe628,2 K RON
Numerar86,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
89,4%
Marjă netă
86,4%
ROA
78,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,9 K RON | 115,5 K RON | 2,5% |
| 2022 | 2,2 K RON | 177,4 K RON | 1,2% |
| 2023 | 5,2 K RON | 303,1 K RON | 1,7% |
| 2024 | 9,2 K RON | 696,1 K RON | 1,3% |
| 2025 | 196,7 K RON | 899,4 K RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,3 K RON | 215,7 K RON | 312,2 K RON | 780,1 K RON | 814,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 112,4 K RON | 174,9 K RON | 272,7 K RON | 686,6 K RON | 703,6 K RON | ▲ 2,5% |
| Total active | 115,5 K RON | 177,4 K RON | 303,1 K RON | 696,1 K RON | 899,4 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 112,6 K RON | 175,2 K RON | 297,8 K RON | 686,8 K RON | 703,8 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 2,2 K RON | 5,2 K RON | 9,2 K RON | 196,7 K RON | ▲ 2.037,4% |
| Lichiditate curentă | 39,91 | 80,59 | 58,10 | 75,59 | 3,63 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | 95,81 | 81,10 | 87,34 | 88,01 | 86,43 | ▼ 1,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (703,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.