CĂLĂTOREŞTE CU RADU S.R.L.
CUI: 42019882
J32/2177/2019
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42019882
Cod înmatriculare
J32/2177/2019
EUID
ROONRC.J32/2177/2019
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 9, 551022
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
9
Cod poștal:
551022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.759 RON | 85.457 RON | 39.043 RON | 44.391 RON | 46.414 RON | 106.567 RON | 248 RON | 106.319 RON | 69.381 RON | 37.732 RON | 0 RON | 72.273 RON | 0 RON | 546 RON | 1 |
| 2021 | 200.467 RON | 204.756 RON | 129.871 RON | 73.120 RON | 74.885 RON | 284.051 RON | 62.266 RON | 221.785 RON | 142.501 RON | 145.308 RON | 0 RON | 77.613 RON | 0 RON | 3.758 RON | 1 |
| 2022 | 317.922 RON | 330.421 RON | 233.694 RON | 94.176 RON | 96.727 RON | 593.561 RON | 183.128 RON | 410.433 RON | 236.676 RON | 351.890 RON | 2.017 RON | 273.163 RON | 4.995 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 430.794 RON | 445.968 RON | 283.280 RON | 158.976 RON | 162.688 RON | 856.546 RON | 159.358 RON | 697.188 RON | 376.152 RON | 479.650 RON | 3.025 RON | 503.083 RON | 1.681 RON | 937 RON | 2 |
| 2024 | 470.241 RON | 480.612 RON | 374.421 RON | 98.117 RON | 106.191 RON | 1.257.394 RON | 272.202 RON | 985.192 RON | 463.617 RON | 793.777 RON | 3.025 RON | 874.416 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIAC RADU OCTAVIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
470,2 K RON
Rezultat Net 2024
98,1 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,8 K RON | 200,5 K RON | 317,9 K RON | 430,8 K RON | 470,2 K RON |
| Venituri totale | 85,5 K RON | 204,8 K RON | 330,4 K RON | 446,0 K RON | 480,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,0 K RON | 129,9 K RON | 233,7 K RON | 283,3 K RON | 374,4 K RON |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 73,1 K RON | 94,2 K RON | 159,0 K RON | 98,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 601,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,2 K RON (21.6%)
Active circulante985,2 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe874,4 K RON
Numerar107,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 155,45 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 679 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
20,9%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,7 K RON | 106,6 K RON | 35,4% |
| 2021 | 145,3 K RON | 284,1 K RON | 51,2% |
| 2022 | 351,9 K RON | 593,6 K RON | 59,3% |
| 2023 | 479,7 K RON | 856,5 K RON | 56,0% |
| 2024 | 793,8 K RON | 1,26 M RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,8 K RON | 200,5 K RON | 317,9 K RON | 430,8 K RON | 470,2 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 73,1 K RON | 94,2 K RON | 159,0 K RON | 98,1 K RON | ▼ 38,3% |
| Total active | 106,6 K RON | 284,1 K RON | 593,6 K RON | 856,5 K RON | 1,26 M RON | ▲ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 69,4 K RON | 142,5 K RON | 236,7 K RON | 376,2 K RON | 463,6 K RON | ▲ 23,3% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 145,3 K RON | 351,9 K RON | 479,7 K RON | 793,8 K RON | ▲ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 1,53 | 1,17 | 1,45 | 1,24 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 53,00 | 36,47 | 29,62 | 36,90 | 20,87 | ▼ 43,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 80 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (98,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.