ITNERIO S.R.L.
CUI: 45329004
J32/2378/2021
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45329004
Cod înmatriculare
J32/2378/2021
EUID
ROONRC.J32/2378/2021
Data înmatriculării
2021-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, FRAŢII BUZEŞTI, 1, 15
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
FRAŢII BUZEŞTI
Număr:
1
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 197 RON | −197 RON | −197 RON | 76.350 RON | 75.122 RON | 1.228 RON | 803 RON | 77.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.722 RON | 0 |
| 2022 | 500 RON | 500 RON | 23.085 RON | −22.600 RON | −22.585 RON | 57.223 RON | 56.250 RON | 973 RON | −21.797 RON | 80.727 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 1.707 RON | 0 |
| 2023 | 31.356 RON | 80.956 RON | 97.450 RON | −17.304 RON | −16.494 RON | 4.565 RON | 0 RON | 4.565 RON | −39.102 RON | 43.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.100 RON | 31.100 RON | 43.395 RON | −12.606 RON | −12.295 RON | 5.949 RON | 0 RON | 5.949 RON | −51.708 RON | 57.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERMAN ELENA CORINA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
HERMAN RADU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 969.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,1 K RON
Rezultat Net 2024
−12,6 K RON
Total Active 2024
5,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 500 RON | 31,4 K RON | 31,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 500 RON | 81,0 K RON | 31,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 197 RON | 23,1 K RON | 97,5 K RON | 43,4 K RON |
| Rezultat net | −197 RON | −22,6 K RON | −17,3 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,5%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-211,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 77,3 K RON | 76,4 K RON | 101,2% |
| 2022 | 80,7 K RON | 57,2 K RON | 141,1% |
| 2023 | 43,7 K RON | 4,6 K RON | 956,6% |
| 2024 | 57,7 K RON | 5,9 K RON | 969,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 500 RON | 31,4 K RON | 31,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −197 RON | −22,6 K RON | −17,3 K RON | −12,6 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 76,4 K RON | 57,2 K RON | 4,6 K RON | 5,9 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 803 RON | −21,8 K RON | −39,1 K RON | −51,7 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 80,7 K RON | 43,7 K RON | 57,7 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | -4.520,00 | -55,19 | -40,53 | ▲ 26,6% |
| Scor bonitate | 28 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 969.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.