CIBINUM TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, MIRĂSLĂU, 31, 1, 8, 550357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 124.365 RON | 136.095 RON | 114.696 RON | 17.688 RON | 21.399 RON | 283.685 RON | 2.500 RON | 281.185 RON | 17.888 RON | 265.797 RON | 0 RON | 253.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.373 RON | 178.373 RON | 120.753 RON | 48.361 RON | 57.620 RON | 193.365 RON | 2.500 RON | 190.865 RON | 48.601 RON | 144.764 RON | 0 RON | 103.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 178,4 K RON |
| Venituri totale | 136,1 K RON | 178,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,7 K RON | 120,8 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 265,8 K RON | 283,7 K RON | 93,7% |
| 2024 | 144,8 K RON | 193,4 K RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 178,4 K RON | ▲ 43,4% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 48,4 K RON | ▲ 173,4% |
| Total active | 283,7 K RON | 193,4 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 17,9 K RON | 48,6 K RON | ▲ 171,7% |
| Datorii totale | 265,8 K RON | 144,8 K RON | ▼ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,32 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 14,22 | 27,11 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.