THERMEONE RETAIL PARK DEVELOPMENTS S.R.L.
CUI: 39192637
J32/529/2018
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39192637
Cod înmatriculare
J32/529/2018
EUID
ROONRC.J32/529/2018
Data înmatriculării
2018-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, VICTOR HUGO, 2, 1, 550278, clădirea C1, birou 3
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
VICTOR HUGO
Număr:
2
Etaj:
1
Cod poștal:
550278
Completare adresă:
clădirea C1, birou 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 422.498 RON | 339.604 RON | 70.294 RON | 82.894 RON | 246.652 RON | 110.829 RON | 135.823 RON | 119.485 RON | 127.167 RON | 0 RON | 53.119 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 800 RON | 218.500 RON | 304.606 RON | −86.106 RON | −86.106 RON | 183.018 RON | 106.732 RON | 76.286 RON | 33.379 RON | 149.639 RON | 0 RON | 59.196 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 174.974 RON | 140.383 RON | 34.591 RON | 34.591 RON | 180.359 RON | 106.942 RON | 73.417 RON | 67.970 RON | 112.389 RON | 0 RON | 68.480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 220.000 RON | 211.597 RON | 8.403 RON | 8.403 RON | 228.318 RON | 106.903 RON | 121.415 RON | 76.373 RON | 151.945 RON | 0 RON | 91.892 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 189.585 RON | 195.563 RON | −5.978 RON | −5.978 RON | 225.418 RON | 106.732 RON | 118.686 RON | 70.395 RON | 155.023 RON | 0 RON | 113.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 26.779 RON | 55.133 RON | −28.354 RON | −28.354 RON | 25.990.813 RON | 25.504.883 RON | 485.930 RON | 42.041 RON | 25.948.772 RON | 0 RON | 480.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 428.492 RON | 321.451 RON | 97.480 RON | 107.041 RON | 37.221.067 RON | 36.279.912 RON | 941.155 RON | 139.521 RON | 37.092.230 RON | 0 RON | 734.761 RON | 0 RON | 10.684 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÎRTIE DARIUS
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (92)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
97,5 K RON
Total Active 2025
37,22 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 422,5 K RON | 218,5 K RON | 175,0 K RON | 220,0 K RON | 189,6 K RON | 26,8 K RON | 428,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 339,6 K RON | 304,6 K RON | 140,4 K RON | 211,6 K RON | 195,6 K RON | 55,1 K RON | 321,5 K RON |
| Rezultat net | 70,3 K RON | −86,1 K RON | 34,6 K RON | 8,4 K RON | −6,0 K RON | −28,4 K RON | 97,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −114 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,28 M RON (97.5%)
Active circulante941,2 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe734,8 K RON
Numerar206,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,2 K RON | 246,7 K RON | 51,6% |
| 2020 | 149,6 K RON | 183,0 K RON | 81,8% |
| 2021 | 112,4 K RON | 180,4 K RON | 62,3% |
| 2022 | 151,9 K RON | 228,3 K RON | 66,6% |
| 2023 | 155,0 K RON | 225,4 K RON | 68,8% |
| 2024 | 25,95 M RON | 25,99 M RON | 99,8% |
| 2025 | 37,09 M RON | 37,22 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 70,3 K RON | −86,1 K RON | 34,6 K RON | 8,4 K RON | −6,0 K RON | −28,4 K RON | 97,5 K RON | ▲ 443,8% |
| Total active | 246,7 K RON | 183,0 K RON | 180,4 K RON | 228,3 K RON | 225,4 K RON | 25,99 M RON | 37,22 M RON | ▲ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 119,5 K RON | 33,4 K RON | 68,0 K RON | 76,4 K RON | 70,4 K RON | 42,0 K RON | 139,5 K RON | ▲ 231,9% |
| Datorii totale | 127,2 K RON | 149,6 K RON | 112,4 K RON | 151,9 K RON | 155,0 K RON | 25,95 M RON | 37,09 M RON | ▲ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,51 | 0,65 | 0,80 | 0,77 | 0,02 | 0,03 | ▲ 35,8% |
| Marjă netă (%) | – | -10.763,25 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 52 | 30 | 53 | 45 | 38 | 21 | 36 | ▲ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.