PICANHAS S.R.L.
CUI: 40463748
J3/262/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40463748
Cod înmatriculare
J3/262/2019
EUID
ROONRC.J3/262/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 116, 110101, Corp B
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
116
Cod poștal:
110101
Completare adresă:
Corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.842 RON | −6.842 RON | −6.842 RON | 395.580 RON | 198.273 RON | 197.307 RON | −6.642 RON | 206.686 RON | 0 RON | 195.536 RON | 195.536 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 814 RON | 18.889 RON | 51.814 RON | −32.933 RON | −32.925 RON | 381.198 RON | 179.897 RON | 201.301 RON | −39.575 RON | 243.312 RON | 5.697 RON | 195.536 RON | 177.461 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 19.925 RON | 56.191 RON | 71.923 RON | −16.014 RON | −15.732 RON | 150.116 RON | 145.798 RON | 4.318 RON | −55.588 RON | 64.510 RON | 0 RON | 4.147 RON | 141.194 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 0 RON | 36.266 RON | 37.120 RON | −854 RON | −854 RON | 123.246 RON | 109.046 RON | 14.200 RON | −56.442 RON | 74.760 RON | 0 RON | 14.147 RON | 104.928 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 0 RON | 35.440 RON | 35.984 RON | −544 RON | −544 RON | 87.277 RON | 73.120 RON | 14.157 RON | −56.986 RON | 74.774 RON | 0 RON | 14.147 RON | 69.489 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 0 RON | 64.824 RON | 67.350 RON | −2.526 RON | −2.526 RON | 39.266 RON | 25.109 RON | 14.157 RON | −59.512 RON | 74.160 RON | 0 RON | 14.147 RON | 24.618 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN COSTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.526 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
39,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 814 RON | 19,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 18,9 K RON | 56,2 K RON | 36,3 K RON | 35,4 K RON | 64,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 51,8 K RON | 71,9 K RON | 37,1 K RON | 36,0 K RON | 67,4 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −32,9 K RON | −16,0 K RON | −854 RON | −544 RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,1 K RON (63.9%)
Active circulante14,2 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,1 K RON
Numerar10 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,7 K RON | 395,6 K RON | 52,3% |
| 2020 | 243,3 K RON | 381,2 K RON | 63,8% |
| 2021 | 64,5 K RON | 150,1 K RON | 43,0% |
| 2022 | 74,8 K RON | 123,2 K RON | 60,7% |
| 2023 | 74,8 K RON | 87,3 K RON | 85,7% |
| 2024 | 74,2 K RON | 39,3 K RON | 188,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 814 RON | 19,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −32,9 K RON | −16,0 K RON | −854 RON | −544 RON | −2,5 K RON | ▼ 364,3% |
| Total active | 395,6 K RON | 381,2 K RON | 150,1 K RON | 123,2 K RON | 87,3 K RON | 39,3 K RON | ▼ 55,0% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | −39,6 K RON | −55,6 K RON | −56,4 K RON | −57,0 K RON | −59,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 206,7 K RON | 243,3 K RON | 64,5 K RON | 74,8 K RON | 74,8 K RON | 74,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,83 | 0,07 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | -4.045,82 | -80,37 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 27 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.