COTIDIAN TOP MEDIA GROUP S.R.L.
CUI: 46914634
J3/2663/2022
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46914634
Cod înmatriculare
J3/2663/2022
EUID
ROONRC.J3/2663/2022
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, REPUBLICII, 39, 3, 110062, Camera 7A
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
39
Etaj:
3
Cod poștal:
110062
Completare adresă:
Camera 7A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 68.490 RON | 68.490 RON | 8.108 RON | 59.697 RON | 60.382 RON | 63.288 RON | 112 RON | 63.176 RON | 59.897 RON | 3.391 RON | 22 RON | 49.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 224.725 RON | 224.725 RON | 46.745 RON | 175.733 RON | 177.980 RON | 239.312 RON | 71 RON | 239.241 RON | 235.630 RON | 3.682 RON | 0 RON | 185.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.324 RON | 298.538 RON | 197.177 RON | 98.377 RON | 101.361 RON | 327.049 RON | 30 RON | 327.019 RON | 312.267 RON | 14.782 RON | 0 RON | 282.336 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 299.117 RON | 299.172 RON | 177.757 RON | 117.620 RON | 121.415 RON | 382.935 RON | 0 RON | 382.935 RON | 371.091 RON | 11.844 RON | 0 RON | 333.730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂESCU LARISA-ELENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
299,1 K RON
Rezultat Net 2025
117,6 K RON
Total Active 2025
382,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,5 K RON | 224,7 K RON | 298,3 K RON | 299,1 K RON |
| Venituri totale | 68,5 K RON | 224,7 K RON | 298,5 K RON | 299,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 46,7 K RON | 197,2 K RON | 177,8 K RON |
| Rezultat net | 59,7 K RON | 175,7 K RON | 98,4 K RON | 117,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante382,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe333,7 K RON
Numerar49,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 407 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,6%
Marjă netă
39,3%
ROA
30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 63,3 K RON | 5,4% |
| 2023 | 3,7 K RON | 239,3 K RON | 1,5% |
| 2024 | 14,8 K RON | 327,0 K RON | 4,5% |
| 2025 | 11,8 K RON | 382,9 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,5 K RON | 224,7 K RON | 298,3 K RON | 299,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 59,7 K RON | 175,7 K RON | 98,4 K RON | 117,6 K RON | ▲ 19,6% |
| Total active | 63,3 K RON | 239,3 K RON | 327,0 K RON | 382,9 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 59,9 K RON | 235,6 K RON | 312,3 K RON | 371,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 3,7 K RON | 14,8 K RON | 11,8 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 18,63 | 64,98 | 22,12 | 32,33 | ▲ 46,1% |
| Marjă netă (%) | 87,16 | 78,20 | 32,98 | 39,32 | ▲ 19,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.