COTIDIAN TOP S.R.L.
CUI: 38600860
J3/2835/2017
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38600860
Cod înmatriculare
J3/2835/2017
EUID
ROONRC.J3/2835/2017
Data înmatriculării
2017-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, REPUBLICII, 39, 3, 110062, Camera 6
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
39
Etaj:
3
Cod poștal:
110062
Completare adresă:
Camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.558 RON | 299.559 RON | 146.467 RON | 150.096 RON | 153.092 RON | 252.549 RON | 82.271 RON | 170.278 RON | 227.331 RON | 25.218 RON | 0 RON | 92.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 257.303 RON | 257.304 RON | 119.751 RON | 135.159 RON | 137.553 RON | 389.479 RON | 75.675 RON | 313.804 RON | 362.490 RON | 26.989 RON | 0 RON | 243.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 298.491 RON | 298.492 RON | 265.933 RON | 29.574 RON | 32.559 RON | 415.287 RON | 91.775 RON | 323.512 RON | 387.761 RON | 27.526 RON | 0 RON | 287.238 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 298.438 RON | 306.839 RON | 263.882 RON | 40.226 RON | 42.957 RON | 465.741 RON | 67.400 RON | 398.341 RON | 427.987 RON | 37.754 RON | 0 RON | 334.517 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 239.389 RON | 239.389 RON | 225.885 RON | 11.110 RON | 13.504 RON | 486.401 RON | 67.400 RON | 419.001 RON | 439.097 RON | 47.304 RON | 0 RON | 374.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 75.271 RON | 75.271 RON | 76.251 RON | −980 RON | −980 RON | 471.114 RON | 67.400 RON | 403.714 RON | 438.117 RON | 32.997 RON | 0 RON | 375.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 79.189 RON | 79.322 RON | 84.079 RON | −4.757 RON | −4.757 RON | 467.285 RON | 67.400 RON | 399.885 RON | 433.359 RON | 33.926 RON | 0 RON | 378.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENESCU GHEORGHIŢA
administrator
Comuna Lunca Corbului, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.757 RON)
Cifra de Afaceri 2025
79,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
467,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 257,3 K RON | 298,5 K RON | 298,4 K RON | 239,4 K RON | 75,3 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 299,6 K RON | 257,3 K RON | 298,5 K RON | 306,8 K RON | 239,4 K RON | 75,3 K RON | 79,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,5 K RON | 119,8 K RON | 265,9 K RON | 263,9 K RON | 225,9 K RON | 76,3 K RON | 84,1 K RON |
| Rezultat net | 150,1 K RON | 135,2 K RON | 29,6 K RON | 40,2 K RON | 11,1 K RON | −980 RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,4 K RON (14.4%)
Active circulante399,9 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe378,8 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.746 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 252,5 K RON | 10,0% |
| 2020 | 27,0 K RON | 389,5 K RON | 6,9% |
| 2021 | 27,5 K RON | 415,3 K RON | 6,6% |
| 2022 | 37,8 K RON | 465,7 K RON | 8,1% |
| 2023 | 47,3 K RON | 486,4 K RON | 9,7% |
| 2024 | 33,0 K RON | 471,1 K RON | 7,0% |
| 2025 | 33,9 K RON | 467,3 K RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 257,3 K RON | 298,5 K RON | 298,4 K RON | 239,4 K RON | 75,3 K RON | 79,2 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 150,1 K RON | 135,2 K RON | 29,6 K RON | 40,2 K RON | 11,1 K RON | −980 RON | −4,8 K RON | ▼ 385,4% |
| Total active | 252,5 K RON | 389,5 K RON | 415,3 K RON | 465,7 K RON | 486,4 K RON | 471,1 K RON | 467,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 227,3 K RON | 362,5 K RON | 387,8 K RON | 428,0 K RON | 439,1 K RON | 438,1 K RON | 433,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 27,0 K RON | 27,5 K RON | 37,8 K RON | 47,3 K RON | 33,0 K RON | 33,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 6,75 | 11,63 | 11,75 | 10,55 | 8,86 | 12,23 | 11,79 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 50,11 | 52,53 | 9,91 | 13,48 | 4,64 | -1,30 | -6,01 | ▼ 362,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 87 | 70 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.