MODERN NIK SPEDITION S.R.L.
CUI: 47078383
J3/2967/2022
SRL
Argeş, Sat Mica, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47078383
Cod înmatriculare
J3/2967/2022
EUID
ROONRC.J3/2967/2022
Data înmatriculării
2022-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Mica, Comuna Bascov, Bădeţenilor, 10, 117048
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Mica, Comuna Bascov
Stradă:
Bădeţenilor
Număr:
10
Cod poștal:
117048
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 500 RON | 500 RON | 1.627 RON | −1.127 RON | −1.127 RON | 111.060 RON | 67.738 RON | 43.322 RON | −927 RON | 111.987 RON | 0 RON | 13.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.240.679 RON | 3.243.865 RON | 3.145.560 RON | 10.935 RON | 98.305 RON | 738.470 RON | 233.316 RON | 505.154 RON | 10.008 RON | 732.758 RON | 40.000 RON | 245.315 RON | 0 RON | 4.296 RON | 8 |
| 2025 | 175.826 RON | 270.766 RON | 620.183 RON | −349.417 RON | −349.417 RON | 120.909 RON | 49.337 RON | 71.572 RON | −339.409 RON | 464.614 RON | 0 RON | 19.746 RON | 0 RON | 4.296 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−339.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−349.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 384.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,8 K RON
Rezultat Net 2025
−349,4 K RON
Total Active 2025
120,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 3,24 M RON | 175,8 K RON |
| Venituri totale | 500 RON | 3,24 M RON | 270,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 3,15 M RON | 620,2 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 10,9 K RON | −349,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−339.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,3 K RON (40.8%)
Active circulante71,6 K RON (59.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,7 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,90 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-198,7%
Marjă netă
-198,7%
ROA
-289,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 112,0 K RON | 111,1 K RON | 100,8% |
| 2024 | 732,8 K RON | 738,5 K RON | 99,2% |
| 2025 | 464,6 K RON | 120,9 K RON | 384,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 3,24 M RON | 175,8 K RON | ▼ 94,6% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 10,9 K RON | −349,4 K RON | ▼ 3.295,4% |
| Total active | 111,1 K RON | 738,5 K RON | 120,9 K RON | ▼ 83,6% |
| Capitaluri proprii | −927 RON | 10,0 K RON | −339,4 K RON | ▼ 3.491,4% |
| Datorii totale | 112,0 K RON | 732,8 K RON | 464,6 K RON | ▼ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,69 | 0,15 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | -225,40 | 0,34 | -198,73 | ▼ 58.550,0% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 384.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.