ALI PROVIDING SERVICES S.R.L.
CUI: 36433978
J33/1073/2016
SRL
Suceava, Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36433978
Cod înmatriculare
J33/1073/2016
EUID
ROONRC.J33/1073/2016
Data înmatriculării
2016-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci, 3, 727408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.661 RON | 104.664 RON | 101.316 RON | 2.301 RON | 3.348 RON | 330.255 RON | 74.326 RON | 255.929 RON | 364.054 RON | 6.201 RON | 0 RON | 208.257 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2020 | 84.750 RON | 84.752 RON | 127.067 RON | −43.105 RON | −42.315 RON | 285.213 RON | 61.489 RON | 223.724 RON | 320.949 RON | 4.264 RON | 0 RON | 208.518 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2021 | 153.850 RON | 153.851 RON | 186.790 RON | −34.447 RON | −32.939 RON | 251.839 RON | 43.608 RON | 208.231 RON | 286.501 RON | 5.338 RON | 0 RON | 148.571 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2022 | 282.716 RON | 282.718 RON | 241.642 RON | 38.305 RON | 41.076 RON | 294.161 RON | 28.696 RON | 265.465 RON | 324.806 RON | 9.355 RON | 0 RON | 186.500 RON | 0 RON | 40.000 RON | 2 |
| 2023 | 1.681 RON | 1.804 RON | 142.553 RON | −140.765 RON | −140.749 RON | 201.980 RON | 19.725 RON | 182.255 RON | 184.041 RON | 57.939 RON | 0 RON | 153.952 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2024 | 68.539 RON | 68.541 RON | 105.772 RON | −37.903 RON | −37.231 RON | 110.649 RON | 10.753 RON | 99.896 RON | 106.138 RON | 4.511 RON | 0 RON | 50.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU GABRIEL
administrator
Municipiul Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.903 RON)
Cifra de Afaceri 2024
68,5 K RON
Rezultat Net 2024
−37,9 K RON
Total Active 2024
110,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,7 K RON | 84,8 K RON | 153,9 K RON | 282,7 K RON | 1,7 K RON | 68,5 K RON |
| Venituri totale | 104,7 K RON | 84,8 K RON | 153,9 K RON | 282,7 K RON | 1,8 K RON | 68,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,3 K RON | 127,1 K RON | 186,8 K RON | 241,6 K RON | 142,6 K RON | 105,8 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −43,1 K RON | −34,4 K RON | 38,3 K RON | −140,8 K RON | −37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (9.7%)
Active circulante99,9 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,0 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,3%
Marjă netă
-55,3%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 330,3 K RON | 1,9% |
| 2020 | 4,3 K RON | 285,2 K RON | 1,5% |
| 2021 | 5,3 K RON | 251,8 K RON | 2,1% |
| 2022 | 9,4 K RON | 294,2 K RON | 3,2% |
| 2023 | 57,9 K RON | 202,0 K RON | 28,7% |
| 2024 | 4,5 K RON | 110,6 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,7 K RON | 84,8 K RON | 153,9 K RON | 282,7 K RON | 1,7 K RON | 68,5 K RON | ▲ 3.977,3% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −43,1 K RON | −34,4 K RON | 38,3 K RON | −140,8 K RON | −37,9 K RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 330,3 K RON | 285,2 K RON | 251,8 K RON | 294,2 K RON | 202,0 K RON | 110,6 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 364,1 K RON | 320,9 K RON | 286,5 K RON | 324,8 K RON | 184,0 K RON | 106,1 K RON | ▼ 42,3% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 4,3 K RON | 5,3 K RON | 9,4 K RON | 57,9 K RON | 4,5 K RON | ▼ 92,2% |
| Lichiditate curentă | 41,27 | 52,47 | 39,01 | 28,38 | 3,15 | 22,15 | ▲ 604,0% |
| Marjă netă (%) | 2,20 | -50,86 | -22,39 | 13,55 | -8.373,88 | -55,30 | ▲ 99,3% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 72 | 95 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (22.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.