TIMOTEI ENERGY S.R.L.

CUI: 48355954 J33/1095/2023 SRL Suceava, Sat Baineţ, Comuna Muşeniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48355954
Cod înmatriculare J33/1095/2023
EUID ROONRC.J33/1095/2023
Data înmatriculării 2023-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Baineţ, Comuna Muşeniţa, BAINEŢ, 67 A, 727391

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Baineţ, Comuna Muşeniţa
Stradă: BAINEŢ
Număr: 67 A
Cod poștal: 727391

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 640 RON 640 RON 203 RON 372 RON 437 RON 802 RON 0 RON 802 RON 572 RON 230 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 650 RON 650 RON 337 RON 271 RON 313 RON 1.250 RON 0 RON 1.250 RON 843 RON 407 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.440 RON 1.440 RON 599 RON 732 RON 841 RON 2.179 RON 0 RON 2.179 RON 1.575 RON 604 RON 0 RON 68 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERNOVSCHI MARIA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,4 K RON
Rezultat Net 2025
732 RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 640 RON 650 RON 1,4 K RON
Venituri totale 640 RON 650 RON 1,4 K RON
Cheltuieli totale 203 RON 337 RON 599 RON
Rezultat net 372 RON 271 RON 732 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,61 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,61 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe68 RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 21,18
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
58,4%
Marjă netă
50,8%
ROA
33,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 230 RON 802 RON 28,7%
2024 407 RON 1,3 K RON 32,6%
2025 604 RON 2,2 K RON 27,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 640 RON 650 RON 1,4 K RON ▲ 121,5%
Rezultat net 372 RON 271 RON 732 RON ▲ 170,1%
Total active 802 RON 1,3 K RON 2,2 K RON ▲ 74,3%
Capitaluri proprii 572 RON 843 RON 1,6 K RON ▲ 86,8%
Datorii totale 230 RON 407 RON 604 RON ▲ 48,4%
Lichiditate curentă 3,49 3,07 3,61 ▲ 17,5%
Marjă netă (%) 58,13 41,69 50,83 ▲ 21,9%
Scor bonitate 87 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (732 RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.