OMNIFICIENT S.R.L.

CUI: 48446912 J33/1191/2023 SRL Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48446912
Cod înmatriculare J33/1191/2023
EUID ROONRC.J33/1191/2023
Data înmatriculării 2023-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Fălticeni, PLEŞEŞTI GANE, 53, 725200

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Fălticeni
Stradă: PLEŞEŞTI GANE
Număr: 53
Cod poștal: 725200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 73.283 RON 73.283 RON 41.574 RON 26.737 RON 31.709 RON 1.551.485 RON 1.455.707 RON 95.778 RON 26.937 RON 1.524.548 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 195.439 RON 195.439 RON 80.255 RON 97.129 RON 115.184 RON 1.429.614 RON 1.381.688 RON 47.926 RON 124.066 RON 1.305.548 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 320.525 RON 320.525 RON 155.997 RON 141.362 RON 164.528 RON 3.340.650 RON 3.304.178 RON 36.472 RON 265.428 RON 3.075.222 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN PETRU-DAN
administrator
Comuna Baia, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
320,5 K RON
Rezultat Net 2025
141,4 K RON
Total Active 2025
3,34 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 73,3 K RON 195,4 K RON 320,5 K RON
Venituri totale 73,3 K RON 195,4 K RON 320,5 K RON
Cheltuieli totale 41,6 K RON 80,3 K RON 156,0 K RON
Rezultat net 26,7 K RON 97,1 K RON 141,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,30 M RON (98.9%)
Active circulante36,5 K RON (1.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar36,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,3%
Marjă netă
44,1%
ROA
4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,52 M RON 1,55 M RON 98,3%
2024 1,31 M RON 1,43 M RON 91,3%
2025 3,08 M RON 3,34 M RON 92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 73,3 K RON 195,4 K RON 320,5 K RON ▲ 64,0%
Rezultat net 26,7 K RON 97,1 K RON 141,4 K RON ▲ 45,5%
Total active 1,55 M RON 1,43 M RON 3,34 M RON ▲ 133,7%
Capitaluri proprii 26,9 K RON 124,1 K RON 265,4 K RON ▲ 113,9%
Datorii totale 1,52 M RON 1,31 M RON 3,08 M RON ▲ 135,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,04 0,01 ▼ 67,6%
Marjă netă (%) 36,48 49,70 44,10 ▼ 11,3%
Scor bonitate 48 56 56 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (141,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.