TRICOTEX CNC S.R.L.

CUI: 42272906 J3/312/2020 SRL Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42272906
Cod înmatriculare J3/312/2020
EUID ROONRC.J3/312/2020
Data înmatriculării 2020-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, VIŞINA, 20, 115300

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Curtea de Argeş
Stradă: VIŞINA
Număr: 20
Cod poștal: 115300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 382 RON −382 RON −382 RON 318 RON 0 RON 318 RON −182 RON 500 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 200 RON −200 RON −200 RON 118 RON 0 RON 118 RON −382 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 197.889 RON 197.889 RON 175.861 RON 20.089 RON 22.028 RON 88.341 RON 0 RON 88.341 RON 19.124 RON 69.217 RON 0 RON 7.138 RON 0 RON 0 RON 4
2023 646.611 RON 646.618 RON 344.746 RON 296.376 RON 301.872 RON 265.717 RON 0 RON 265.717 RON 315.131 RON −49.414 RON 0 RON 42.830 RON 0 RON 0 RON 4
2024 483.453 RON 483.453 RON 394.240 RON 80.682 RON 89.213 RON 632.934 RON 0 RON 632.934 RON 395.813 RON 237.121 RON 80 RON 628.352 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDA GHEORGHE
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
  • Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activităţi de design specializat
  • Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
483,5 K RON
Rezultat Net 2024
80,7 K RON
Total Active 2024
632,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 197,9 K RON 646,6 K RON 483,5 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 197,9 K RON 646,6 K RON 483,5 K RON
Cheltuieli totale 382 RON 200 RON 175,9 K RON 344,7 K RON 394,2 K RON
Rezultat net −382 RON −200 RON 20,1 K RON 296,4 K RON 80,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 749,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,67 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante632,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri80 RON
Creanțe628,4 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6.043,16
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,77
Durata încasare (zile) 474

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,5%
Marjă netă
16,7%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 500 RON 318 RON 157,2%
2021 500 RON 118 RON 423,7%
2022 69,2 K RON 88,3 K RON 78,4%
2023 −49,4 K RON 265,7 K RON -18,6%
2024 237,1 K RON 632,9 K RON 37,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 197,9 K RON 646,6 K RON 483,5 K RON ▼ 25,2%
Rezultat net −382 RON −200 RON 20,1 K RON 296,4 K RON 80,7 K RON ▼ 72,8%
Total active 318 RON 118 RON 88,3 K RON 265,7 K RON 632,9 K RON ▲ 138,2%
Capitaluri proprii −182 RON −382 RON 19,1 K RON 315,1 K RON 395,8 K RON ▲ 25,6%
Datorii totale 500 RON 500 RON 69,2 K RON −49,4 K RON 237,1 K RON ▲ 579,9%
Lichiditate curentă 0,64 0,24 1,28 – 2,67 –
Marjă netă (%) – – 10,15 45,84 16,69 ▼ 63,6%
Scor bonitate 27 22 75 75 80 ▲ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 749,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.