ALS STEEL OŢEL FASONAT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Cotu Băii, Comuna Fântâna Mare, BOGDAN VODĂ, 14 A, 727563
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 242 RON | −242 RON | −242 RON | 558 RON | 338 RON | 220 RON | −42 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 513 RON | 513 RON | 51.109 RON | −50.611 RON | −50.596 RON | 185.806 RON | 136.640 RON | 49.166 RON | −50.411 RON | 236.217 RON | 17.121 RON | 31.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.307 RON | 210.607 RON | 174.978 RON | 33.523 RON | 35.629 RON | 465.054 RON | 166.882 RON | 298.172 RON | −17.130 RON | 482.184 RON | 167.472 RON | 122.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 420.180 RON | 589.237 RON | 473.634 RON | 101.867 RON | 115.603 RON | 630.450 RON | 491.624 RON | 138.826 RON | 84.737 RON | 545.713 RON | 87.108 RON | 36.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.332.805 RON | 1.432.867 RON | 1.090.281 RON | 307.594 RON | 342.586 RON | 928.623 RON | 744.968 RON | 183.655 RON | 392.331 RON | 536.292 RON | 140.425 RON | 21.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2221 — Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
Top format din 14 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 513 RON | 127,3 K RON | 420,2 K RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 513 RON | 210,6 K RON | 589,2 K RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 242 RON | 51,1 K RON | 175,0 K RON | 473,6 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −242 RON | −50,6 K RON | 33,5 K RON | 101,9 K RON | 307,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,49 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,22 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600 RON | 558 RON | 107,5% |
| 2022 | 236,2 K RON | 185,8 K RON | 127,1% |
| 2023 | 482,2 K RON | 465,1 K RON | 103,7% |
| 2024 | 545,7 K RON | 630,5 K RON | 86,6% |
| 2025 | 536,3 K RON | 928,6 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 513 RON | 127,3 K RON | 420,2 K RON | 1,33 M RON | ▲ 217,2% |
| Rezultat net | −242 RON | −50,6 K RON | 33,5 K RON | 101,9 K RON | 307,6 K RON | ▲ 202,0% |
| Total active | 558 RON | 185,8 K RON | 465,1 K RON | 630,5 K RON | 928,6 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | −42 RON | −50,4 K RON | −17,1 K RON | 84,7 K RON | 392,3 K RON | ▲ 363,0% |
| Datorii totale | 600 RON | 236,2 K RON | 482,2 K RON | 545,7 K RON | 536,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,21 | 0,62 | 0,25 | 0,34 | ▲ 34,6% |
| Marjă netă (%) | – | -9.865,69 | 26,33 | 24,24 | 23,08 | ▼ 4,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 60 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (307,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.