ALS STEEL OŢEL FASONAT S.R.L.
CUI: 44591251
J33/1307/2021
SRL
Suceava, Sat Cotu Băii, Comuna Fântâna Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44591251
Cod înmatriculare
J33/1307/2021
EUID
ROONRC.J33/1307/2021
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Cotu Băii, Comuna Fântâna Mare, BOGDAN VODĂ, 14 A, 727563
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Cotu Băii, Comuna Fântâna Mare
Stradă:
BOGDAN VODĂ
Număr:
14 A
Cod poștal:
727563
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 242 RON | −242 RON | −242 RON | 558 RON | 338 RON | 220 RON | −42 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 513 RON | 513 RON | 51.109 RON | −50.611 RON | −50.596 RON | 185.806 RON | 136.640 RON | 49.166 RON | −50.411 RON | 236.217 RON | 17.121 RON | 31.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.307 RON | 210.607 RON | 174.978 RON | 33.523 RON | 35.629 RON | 465.054 RON | 166.882 RON | 298.172 RON | −17.130 RON | 482.184 RON | 167.472 RON | 122.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 420.180 RON | 589.237 RON | 473.634 RON | 101.867 RON | 115.603 RON | 630.450 RON | 491.624 RON | 138.826 RON | 84.737 RON | 545.713 RON | 87.108 RON | 36.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA VASILE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
420,2 K RON
Rezultat Net 2024
101,9 K RON
Total Active 2024
630,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 513 RON | 127,3 K RON | 420,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 513 RON | 210,6 K RON | 589,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 242 RON | 51,1 K RON | 175,0 K RON | 473,6 K RON |
| Rezultat net | −242 RON | −50,6 K RON | 33,5 K RON | 101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 483,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate491,6 K RON (78%)
Active circulante138,8 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,1 K RON
Creanțe36,4 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,82 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,54 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
24,2%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600 RON | 558 RON | 107,5% |
| 2022 | 236,2 K RON | 185,8 K RON | 127,1% |
| 2023 | 482,2 K RON | 465,1 K RON | 103,7% |
| 2024 | 545,7 K RON | 630,5 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 513 RON | 127,3 K RON | 420,2 K RON | ▲ 230,1% |
| Rezultat net | −242 RON | −50,6 K RON | 33,5 K RON | 101,9 K RON | ▲ 203,9% |
| Total active | 558 RON | 185,8 K RON | 465,1 K RON | 630,5 K RON | ▲ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −42 RON | −50,4 K RON | −17,1 K RON | 84,7 K RON | ▲ 594,7% |
| Datorii totale | 600 RON | 236,2 K RON | 482,2 K RON | 545,7 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,21 | 0,62 | 0,25 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | – | -9.865,69 | 26,33 | 24,24 | ▼ 7,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (101,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.