MATHESIS PLUS S.R.L.
CUI: 50382772
J33/1314/2024
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50382772
Cod înmatriculare
J33/1314/2024
EUID
ROONRC.J33/1314/2024
Data înmatriculării
2024-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CĂPRIOAREI, 17C, 720125
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
17C
Cod poștal:
720125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.511 RON | 46.717 RON | 45.642 RON | 608 RON | 1.075 RON | 15.492 RON | 187 RON | 15.305 RON | 808 RON | 27.682 RON | 4.895 RON | 1.390 RON | 0 RON | 12.998 RON | 1 |
| 2025 | 183.267 RON | 183.268 RON | 179.955 RON | 1.480 RON | 3.313 RON | 28.110 RON | 143 RON | 27.967 RON | 2.288 RON | 36.412 RON | 3.027 RON | 8.644 RON | 0 RON | 10.590 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BISTRICEAN CRISTINA-VERONICA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
28,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 183,3 K RON |
| Venituri totale | 46,7 K RON | 183,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 180,0 K RON |
| Rezultat net | 608 RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143 RON (0.5%)
Active circulante28,0 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,54 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,20 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,7 K RON | 15,5 K RON | 178,7% |
| 2025 | 36,4 K RON | 28,1 K RON | 129,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 183,3 K RON | ▲ 294,0% |
| Rezultat net | 608 RON | 1,5 K RON | ▲ 143,4% |
| Total active | 15,5 K RON | 28,1 K RON | ▲ 81,4% |
| Capitaluri proprii | 808 RON | 2,3 K RON | ▲ 183,2% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 36,4 K RON | ▲ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,77 | ▲ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 1,31 | 0,81 | ▼ 38,2% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.