ALIART TRADE S.R.L.
CUI: 48605287
J33/1353/2023
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48605287
Cod înmatriculare
J33/1353/2023
EUID
ROONRC.J33/1353/2023
Data înmatriculării
2023-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, ARGESTRU, 50A, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
ARGESTRU
Număr:
50A
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118.376 RON | 121.011 RON | 57.386 RON | 62.641 RON | 63.625 RON | 367.845 RON | 8.171 RON | 359.674 RON | 62.841 RON | 305.004 RON | 293.902 RON | 22.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 699.561 RON | 775.267 RON | 739.107 RON | 20.546 RON | 36.160 RON | 464.571 RON | 70.487 RON | 394.084 RON | 83.387 RON | 438.906 RON | 348.352 RON | 132 RON | 0 RON | 57.722 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUJDEI PAVEL-ALIN
administrator
Comuna Panaci, Suceava, România
FERARU ARTIMON
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
699,6 K RON
Rezultat Net 2024
20,5 K RON
Total Active 2024
464,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,4 K RON | 699,6 K RON |
| Venituri totale | 121,0 K RON | 775,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 739,1 K RON |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,5 K RON (15.2%)
Active circulante394,1 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri348,4 K RON
Creanțe132 RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,01 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.299,70 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,9%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 305,0 K RON | 367,8 K RON | 82,9% |
| 2024 | 438,9 K RON | 464,6 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,4 K RON | 699,6 K RON | ▲ 491,0% |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 20,5 K RON | ▼ 67,2% |
| Total active | 367,8 K RON | 464,6 K RON | ▲ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | 83,4 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 305,0 K RON | 438,9 K RON | ▲ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,90 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 52,92 | 2,94 | ▼ 94,4% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | ▼ 25,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.