TETIS BUCOVINA S.R.L.

CUI: 42191950 J33/139/2020 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42191950
Cod înmatriculare J33/139/2020
EUID ROONRC.J33/139/2020
Data înmatriculării 2020-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, VORONEŢ, 30, 725300

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă: VORONEŢ
Număr: 30
Cod poștal: 725300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 410.718 RON 410.718 RON 390.241 RON 18.078 RON 20.477 RON 4.029.144 RON 3.475.988 RON 553.156 RON 18.278 RON 4.010.866 RON 154.638 RON 225.632 RON 0 RON 0 RON 6
2021 4.309.807 RON 4.310.028 RON 2.929.088 RON 1.341.288 RON 1.380.940 RON 7.917.682 RON 6.649.013 RON 1.268.669 RON 1.359.566 RON 6.490.349 RON 71.575 RON 824.173 RON 67.767 RON 0 RON 17
2022 4.441.940 RON 4.444.300 RON 2.595.170 RON 1.811.368 RON 1.849.130 RON 7.822.141 RON 6.951.408 RON 870.733 RON 3.170.934 RON 4.602.873 RON 54.653 RON 79.543 RON 48.334 RON 0 RON 15
2023 4.746.109 RON 4.790.669 RON 2.946.307 RON 1.808.269 RON 1.844.362 RON 7.435.849 RON 6.713.398 RON 722.451 RON 4.755.288 RON 2.181.746 RON 35.347 RON 100.126 RON 498.815 RON 0 RON 16
2024 4.915.962 RON 4.985.648 RON 3.261.288 RON 1.514.773 RON 1.724.360 RON 8.064.331 RON 6.416.442 RON 1.647.889 RON 5.878.752 RON 1.778.539 RON 31.574 RON 1.886 RON 407.040 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLUTUR VIOREL-EDWARD
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Activităţi de întreţinere corporală
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,92 M RON
Rezultat Net 2024
1,51 M RON
Total Active 2024
8,06 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 410,7 K RON 4,31 M RON 4,44 M RON 4,75 M RON 4,92 M RON
Venituri totale 410,7 K RON 4,31 M RON 4,44 M RON 4,79 M RON 4,99 M RON
Cheltuieli totale 390,2 K RON 2,93 M RON 2,60 M RON 2,95 M RON 3,26 M RON
Rezultat net 18,1 K RON 1,34 M RON 1,81 M RON 1,81 M RON 1,51 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,91 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,53 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,42 M RON (79.6%)
Active circulante1,65 M RON (20.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,6 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,61 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 155,70
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 2.606,55
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,1%
Marjă netă
30,8%
ROA
18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 4,01 M RON 4,03 M RON 99,6%
2021 6,49 M RON 7,92 M RON 82,0%
2022 4,60 M RON 7,82 M RON 58,8%
2023 2,18 M RON 7,44 M RON 29,3%
2024 1,78 M RON 8,06 M RON 22,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 410,7 K RON 4,31 M RON 4,44 M RON 4,75 M RON 4,92 M RON ▲ 3,6%
Rezultat net 18,1 K RON 1,34 M RON 1,81 M RON 1,81 M RON 1,51 M RON ▼ 16,2%
Total active 4,03 M RON 7,92 M RON 7,82 M RON 7,44 M RON 8,06 M RON ▲ 8,5%
Capitaluri proprii 18,3 K RON 1,36 M RON 3,17 M RON 4,76 M RON 5,88 M RON ▲ 23,6%
Datorii totale 4,01 M RON 6,49 M RON 4,60 M RON 2,18 M RON 1,78 M RON ▼ 18,5%
Lichiditate curentă 0,14 0,20 0,19 0,33 0,93 ▲ 179,8%
Marjă netă (%) 4,40 31,12 40,78 38,10 30,81 ▼ 19,1%
Scor bonitate 38 68 68 73 78 ▲ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,51 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,60 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.