TMS GAZ DISTRIBUŢIE S.R.L.
CUI: 46509925
J33/1435/2022
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46509925
Cod înmatriculare
J33/1435/2022
EUID
ROONRC.J33/1435/2022
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, George Grămadă, 11, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
George Grămadă
Număr:
11
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.193 RON | 3.193 RON | 620 RON | 2.477 RON | 2.573 RON | 9.180 RON | 0 RON | 9.180 RON | 8.477 RON | 703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.361 RON | 3.361 RON | 352 RON | 2.627 RON | 3.009 RON | 12.398 RON | 0 RON | 12.398 RON | 11.104 RON | 16.556 RON | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 15.262 RON | 0 |
| 2024 | 68.416 RON | 68.416 RON | 42.172 RON | 22.675 RON | 26.244 RON | 17.225 RON | 0 RON | 17.225 RON | 33.779 RON | 1.279 RON | 0 RON | 6.581 RON | 0 RON | 17.833 RON | 0 |
| 2025 | 176.961 RON | 176.961 RON | 91.376 RON | 72.165 RON | 85.585 RON | 93.905 RON | 0 RON | 93.905 RON | 78.366 RON | 15.539 RON | 0 RON | 76.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN ALEXANDRU-COSMIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
177,0 K RON
Rezultat Net 2025
72,2 K RON
Total Active 2025
93,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 68,4 K RON | 177,0 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 68,4 K RON | 177,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 620 RON | 352 RON | 42,2 K RON | 91,4 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 22,7 K RON | 72,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,5 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,4%
Marjă netă
40,8%
ROA
76,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 703 RON | 9,2 K RON | 7,7% |
| 2023 | 16,6 K RON | 12,4 K RON | 133,5% |
| 2024 | 1,3 K RON | 17,2 K RON | 7,4% |
| 2025 | 15,5 K RON | 93,9 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 68,4 K RON | 177,0 K RON | ▲ 158,7% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 22,7 K RON | 72,2 K RON | ▲ 218,3% |
| Total active | 9,2 K RON | 12,4 K RON | 17,2 K RON | 93,9 K RON | ▲ 445,2% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 11,1 K RON | 33,8 K RON | 78,4 K RON | ▲ 132,0% |
| Datorii totale | 703 RON | 16,6 K RON | 1,3 K RON | 15,5 K RON | ▲ 1.114,9% |
| Lichiditate curentă | 13,06 | 0,75 | 13,47 | 6,04 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 77,58 | 78,16 | 33,14 | 40,78 | ▲ 23,1% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.