TIDARO SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti, Gheorghe Mihuţă, 120, 727326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 48.446 RON | 37.928 RON | 8.835 RON | 10.518 RON | 445.876 RON | 203.648 RON | 242.228 RON | 8.415 RON | 270.941 RON | 15.380 RON | 199.585 RON | 166.520 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.440 RON | 117.938 RON | 158.343 RON | −40.405 RON | −40.405 RON | 215.553 RON | 135.114 RON | 80.439 RON | −31.990 RON | 134.367 RON | 66.980 RON | 490 RON | 113.622 RON | 446 RON | 1 |
| 2025 | 5.000 RON | 95.127 RON | 158.388 RON | −63.261 RON | −63.261 RON | 198.211 RON | 82.129 RON | 116.082 RON | −95.945 RON | 225.516 RON | 112.600 RON | 134 RON | 69.115 RON | 475 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6210 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−95.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,4 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 48,4 K RON | 117,9 K RON | 95,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 158,3 K RON | 158,4 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −40,4 K RON | −63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8.220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,31 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 270,9 K RON | 445,9 K RON | 60,8% |
| 2024 | 134,4 K RON | 215,6 K RON | 62,3% |
| 2025 | 225,5 K RON | 198,2 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,4 K RON | 5,0 K RON | ▼ 62,8% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −40,4 K RON | −63,3 K RON | ▼ 56,6% |
| Total active | 445,9 K RON | 215,6 K RON | 198,2 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | −32,0 K RON | −95,9 K RON | ▼ 199,9% |
| Datorii totale | 270,9 K RON | 134,4 K RON | 225,5 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,60 | 0,51 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | – | -300,63 | -1.265,22 | ▼ 320,9% |
| Scor bonitate | 33 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.