DENIAL PRODUCTION S.R.L.

CUI: 46590040 J33/1559/2022 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46590040
Cod înmatriculare J33/1559/2022
EUID ROONRC.J33/1559/2022
Data înmatriculării 2022-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, CETĂŢII, 8, E, 2, 725300

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă: CETĂŢII
Bloc: 8
Scară: E
Apartament: 2
Cod poștal: 725300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 8.622 RON 8.679 RON −57 RON −57 RON 117.338 RON 0 RON 117.338 RON 143 RON 4.817 RON 0 RON 30.250 RON 112.378 RON 0 RON 0
2023 39.435 RON 110.649 RON 91.186 RON 19.077 RON 19.463 RON 63.871 RON 41.164 RON 22.707 RON 19.220 RON 3.487 RON 0 RON 3.800 RON 41.164 RON 0 RON 1
2024 50.150 RON 63.041 RON 66.707 RON −4.108 RON −3.666 RON 47.652 RON 28.740 RON 18.912 RON 15.112 RON 4.267 RON 0 RON 0 RON 28.273 RON 0 RON 1
2025 56.933 RON 69.824 RON 75.306 RON −6.041 RON −5.482 RON 28.683 RON 15.690 RON 12.993 RON 1.071 RON 12.229 RON 0 RON 600 RON 15.383 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOINA DANIEL-FLORINEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.041 RON)
Cifra de Afaceri 2025
56,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
28,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 39,4 K RON 50,2 K RON 56,9 K RON
Venituri totale 8,6 K RON 110,6 K RON 63,0 K RON 69,8 K RON
Cheltuieli totale 8,7 K RON 91,2 K RON 66,7 K RON 75,3 K RON
Rezultat net −57 RON 19,1 K RON −4,1 K RON −6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,06 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,01 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,7 K RON (54.7%)
Active circulante13,0 K RON (45.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe600 RON
Numerar12,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 94,89
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-21,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,8 K RON 117,3 K RON 4,1%
2023 3,5 K RON 63,9 K RON 5,5%
2024 4,3 K RON 47,7 K RON 9,0%
2025 12,2 K RON 28,7 K RON 42,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 39,4 K RON 50,2 K RON 56,9 K RON ▲ 13,5%
Rezultat net −57 RON 19,1 K RON −4,1 K RON −6,0 K RON ▼ 47,1%
Total active 117,3 K RON 63,9 K RON 47,7 K RON 28,7 K RON ▼ 39,8%
Capitaluri proprii 143 RON 19,2 K RON 15,1 K RON 1,1 K RON ▼ 92,9%
Datorii totale 4,8 K RON 3,5 K RON 4,3 K RON 12,2 K RON ▲ 186,6%
Lichiditate curentă 24,36 6,51 4,43 1,06 ▼ 76,0%
Marjă netă (%) – 48,38 -8,19 -10,61 ▼ 29,5%
Scor bonitate 50 82 59 37 ▼ 37,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.