NEGREA VISUALS S.R.L.

CUI: 42824407 J33/877/2020 SRL Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42824407
Cod înmatriculare J33/877/2020
EUID ROONRC.J33/877/2020
Data înmatriculării 2020-07-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, TRANSILVANIEI, 22, B, A, 3, 13, 725700

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Vatra Dornei
Stradă: TRANSILVANIEI
Număr: 22
Bloc: B
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 725700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.700 RON 1.700 RON 858 RON 793 RON 842 RON 4.845 RON 0 RON 4.845 RON 993 RON 3.852 RON 0 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 0
2021 18.060 RON 18.060 RON 14.100 RON 3.417 RON 3.960 RON 4.586 RON 0 RON 4.586 RON 4.410 RON 176 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 8.350 RON 8.350 RON 6.420 RON 1.717 RON 1.930 RON 6.137 RON 2.645 RON 3.492 RON 6.127 RON 10 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 90.570 RON 90.570 RON 42.361 RON 40.887 RON 48.209 RON 61.594 RON 30.774 RON 30.820 RON 43.764 RON 17.830 RON 0 RON 10.840 RON 0 RON 0 RON 0
2024 238.805 RON 241.868 RON 208.429 RON 28.695 RON 33.439 RON 228.313 RON 209.605 RON 18.708 RON 72.454 RON 137.921 RON 0 RON 10.451 RON 17.938 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGREA ALEXANDRU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Alte activități de editare
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  • Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
238,8 K RON
Rezultat Net 2024
28,7 K RON
Total Active 2024
228,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 1,7 K RON 18,1 K RON 8,4 K RON 90,6 K RON 238,8 K RON
Venituri totale 1,7 K RON 18,1 K RON 8,4 K RON 90,6 K RON 241,9 K RON
Cheltuieli totale 858 RON 14,1 K RON 6,4 K RON 42,4 K RON 208,4 K RON
Rezultat net 793 RON 3,4 K RON 1,7 K RON 40,9 K RON 28,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,66 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate209,6 K RON (91.8%)
Active circulante18,7 K RON (8.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,5 K RON
Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 22,85
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
12,0%
ROA
12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,9 K RON 4,8 K RON 79,5%
2021 176 RON 4,6 K RON 3,8%
2022 10 RON 6,1 K RON 0,2%
2023 17,8 K RON 61,6 K RON 29,0%
2024 137,9 K RON 228,3 K RON 60,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,7 K RON 18,1 K RON 8,4 K RON 90,6 K RON 238,8 K RON ▲ 163,7%
Rezultat net 793 RON 3,4 K RON 1,7 K RON 40,9 K RON 28,7 K RON ▼ 29,8%
Total active 4,8 K RON 4,6 K RON 6,1 K RON 61,6 K RON 228,3 K RON ▲ 270,7%
Capitaluri proprii 993 RON 4,4 K RON 6,1 K RON 43,8 K RON 72,5 K RON ▲ 65,6%
Datorii totale 3,9 K RON 176 RON 10 RON 17,8 K RON 137,9 K RON ▲ 673,5%
Lichiditate curentă 1,26 26,06 349,20 1,73 0,14 ▼ 92,2%
Marjă netă (%) 46,65 18,92 20,56 45,14 12,02 ▼ 73,4%
Scor bonitate 67 100 87 90 60 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.