NEGREA VISUALS S.R.L.
CUI: 42824407
J33/877/2020
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42824407
Cod înmatriculare
J33/877/2020
EUID
ROONRC.J33/877/2020
Data înmatriculării
2020-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, TRANSILVANIEI, 22, B, A, 3, 13, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
TRANSILVANIEI
Număr:
22
Bloc:
B
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.700 RON | 1.700 RON | 858 RON | 793 RON | 842 RON | 4.845 RON | 0 RON | 4.845 RON | 993 RON | 3.852 RON | 0 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.060 RON | 18.060 RON | 14.100 RON | 3.417 RON | 3.960 RON | 4.586 RON | 0 RON | 4.586 RON | 4.410 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.350 RON | 8.350 RON | 6.420 RON | 1.717 RON | 1.930 RON | 6.137 RON | 2.645 RON | 3.492 RON | 6.127 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.570 RON | 90.570 RON | 42.361 RON | 40.887 RON | 48.209 RON | 61.594 RON | 30.774 RON | 30.820 RON | 43.764 RON | 17.830 RON | 0 RON | 10.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 238.805 RON | 241.868 RON | 208.429 RON | 28.695 RON | 33.439 RON | 228.313 RON | 209.605 RON | 18.708 RON | 72.454 RON | 137.921 RON | 0 RON | 10.451 RON | 17.938 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 299.650 RON | 304.906 RON | 259.197 RON | 42.712 RON | 45.709 RON | 242.560 RON | 158.772 RON | 83.788 RON | 115.166 RON | 114.706 RON | 0 RON | 16.100 RON | 12.688 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA ALEXANDRU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
299,7 K RON
Rezultat Net 2025
42,7 K RON
Total Active 2025
242,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 18,1 K RON | 8,4 K RON | 90,6 K RON | 238,8 K RON | 299,7 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 18,1 K RON | 8,4 K RON | 90,6 K RON | 241,9 K RON | 304,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 858 RON | 14,1 K RON | 6,4 K RON | 42,4 K RON | 208,4 K RON | 259,2 K RON |
| Rezultat net | 793 RON | 3,4 K RON | 1,7 K RON | 40,9 K RON | 28,7 K RON | 42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 332,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,8 K RON (65.5%)
Active circulante83,8 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar67,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,61 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
14,3%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,9 K RON | 4,8 K RON | 79,5% |
| 2021 | 176 RON | 4,6 K RON | 3,8% |
| 2022 | 10 RON | 6,1 K RON | 0,2% |
| 2023 | 17,8 K RON | 61,6 K RON | 29,0% |
| 2024 | 137,9 K RON | 228,3 K RON | 60,4% |
| 2025 | 114,7 K RON | 242,6 K RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 18,1 K RON | 8,4 K RON | 90,6 K RON | 238,8 K RON | 299,7 K RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | 793 RON | 3,4 K RON | 1,7 K RON | 40,9 K RON | 28,7 K RON | 42,7 K RON | ▲ 48,8% |
| Total active | 4,8 K RON | 4,6 K RON | 6,1 K RON | 61,6 K RON | 228,3 K RON | 242,6 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 993 RON | 4,4 K RON | 6,1 K RON | 43,8 K RON | 72,5 K RON | 115,2 K RON | ▲ 59,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 176 RON | 10 RON | 17,8 K RON | 137,9 K RON | 114,7 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 26,06 | 349,20 | 1,73 | 0,14 | 0,73 | ▲ 438,7% |
| Marjă netă (%) | 46,65 | 18,92 | 20,56 | 45,14 | 12,02 | 14,25 | ▲ 18,6% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 90 | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.